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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 286.00 | 5 677.00 | 7 609.00 | 13 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 011.00 | 8 677.00 | 21 333.00 | 30 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 828.00 | | 810 828.00 | 810 828.00 |
BZ Autres créances | 150 888.00 | | 150 888.00 | 150 888.00 |
CF Disponibilités | 222 777.00 | | 222 777.00 | 222 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 493.00 | | 1 184 493.00 | 1 184 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 504.00 | 8 677.00 | 1 205 826.00 | 1 214 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 314 766.00 | 166 570.00 | | 314 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 770.00 | 148 196.00 | | 154 770.00 |
DL TOTAL (I) | 590 536.00 | 435 766.00 | | 590 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | 21 527.00 | | 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 165.00 | 633 276.00 | | 611 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 290.00 | 658 449.00 | | 615 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 826.00 | 1 094 215.00 | | 1 205 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 290.00 | 658 449.00 | | 615 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 688 231.00 | | 3 688 231.00 | 3 688 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 231.00 | | 3 688 231.00 | 3 688 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | 27 606.00 | | 12 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 820.00 | 2 947 405.00 | | 3 694 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 050.00 | 2 799 209.00 | | 3 540 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 770.00 | 148 196.00 | | 154 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 059.00 | | 11 641.00 | 20 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 30 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 226.00 | | 8 060.00 | 5 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 143.00 | | 3 582.00 | 10 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 613.00 | 3 754.00 | 1 690.00 | 6 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 1 160.00 | 1 690.00 | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | 2 594.00 | | 3 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 260.00 | 172 260.00 | | 172 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 841.00 | 250 841.00 | | 250 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
UX Autres créances clients | 810 828.00 | | | 810 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VI Groupe et associés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 569.00 | | | 115 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 636.00 | 961 716.00 | 10 921.00 | 972 636.00 |
VW T.V.A. | 181 777.00 | 181 777.00 | | 181 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 290.00 | 615 290.00 | | 615 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |