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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 967.00 | 4 171.00 | 15 795.00 | 19 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 304.00 | 12 767.00 | 6 536.00 | 19 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 716.00 | 16 938.00 | 47 778.00 | 64 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 465.00 | 8 415.00 | 1 776 049.00 | 1 784 465.00 |
BZ Autres créances | 378 827.00 | | 378 827.00 | 378 827.00 |
CF Disponibilités | 584 425.00 | | 584 425.00 | 584 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 542.00 | 8 415.00 | 2 744 126.00 | 2 752 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 259.00 | 25 354.00 | 2 791 905.00 | 2 817 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 685 798.00 | 469 535.00 | | 685 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 963.00 | 216 262.00 | | 108 963.00 |
DL TOTAL (I) | 915 762.00 | 806 798.00 | | 915 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 945.00 | 33 570.00 | | 93 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 063.00 | 2 359.00 | | 748 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 031.00 | 1 074 854.00 | | 1 034 031.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 6 005.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 142.00 | 1 116 790.00 | | 1 876 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 905.00 | 1 923 589.00 | | 2 791 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 142.00 | 1 116 791.00 | | 8 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 285 415.00 | | 8 285 415.00 | 8 285 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 285 415.00 | | 8 285 415.00 | 8 285 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 410 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 204 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 415.00 | |
GE Autres charges | | | 8 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 246 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 1 046.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 1 046.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 426.00 | -1 046.00 | | 13 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 800.00 | 42 372.00 | | 32 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 215.00 | 42 026.00 | | 36 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 424 679.00 | 5 022 811.00 | | 8 424 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 715.00 | 4 806 548.00 | | 8 315 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 963.00 | 216 262.00 | | 108 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 845.00 | | 30 903.00 | 35 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 64 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 19 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 16 967.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 098.00 | | 7 237.00 | 14 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 747.00 | | 6 699.00 | 18 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 941.00 | 8 028.00 | 2 030.00 | 10 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 172.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 941.00 | 6 857.00 | 2 030.00 | 7 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 064.00 | 748 064.00 | | 748 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 623.00 | 304 623.00 | | 304 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 798.00 | 204 798.00 | | 204 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 268.00 | 1 764 268.00 | | 1 764 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VB T. V. A. | 136 906.00 | 136 906.00 | | 136 906.00 |
VC Groupe et associés | 160 283.00 | 160 283.00 | | 160 283.00 |
VI Groupe et associés | 93 945.00 | 93 945.00 | | 93 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 009.00 | 144 009.00 | | 144 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 223.00 | 2 168 117.00 | 19 106.00 | 2 187 223.00 |
VW T.V.A. | 380 601.00 | 380 601.00 | | 380 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 143.00 | 1 876 143.00 | | 1 876 143.00 |