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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 4 480.00 | 7 660.00 | 12 140.00 |
AH Fonds commercial | 99 882.00 | | 99 882.00 | 99 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | -27.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 768.00 | 21 153.00 | 12 615.00 | 33 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 079.00 | 71 353.00 | 32 726.00 | 104 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 728.00 | 97 013.00 | 176 715.00 | 273 728.00 |
BT Marchandises | 889 214.00 | 73 530.00 | 815 684.00 | 889 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 668.00 | 258 442.00 | 1 915 226.00 | 2 173 668.00 |
BZ Autres créances | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CF Disponibilités | 231 740.00 | | 231 740.00 | 231 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 963.00 | 331 972.00 | 3 028 991.00 | 3 360 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 840.00 | | 74 840.00 | 74 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 530.00 | 428 985.00 | 3 280 545.00 | 3 709 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 602 407.00 | | | 602 407.00 |
DH Report à nouveau | -94 151.00 | | | -94 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 835.00 | | | -142 835.00 |
DL TOTAL (I) | 952 350.00 | | | 952 350.00 |
DP Provisions pour risques | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 039.00 | | | 2 174 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 355.00 | | | 2 253 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 545.00 | | | 3 280 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 355.00 | | | 2 253 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 413 795.00 | 482 271.00 | 5 896 067.00 | 5 413 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 795.00 | 482 271.00 | 5 896 067.00 | 5 413 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 071 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 710 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 676.00 | |
GE Autres charges | | | 202 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 186 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 151 620.00 | | | 6 151 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294 455.00 | | | 6 294 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 835.00 | | | -142 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 978.00 | | 1 750.00 | 271 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 272.00 | | 1 750.00 | 110 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 847.00 | | | 137 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 561.00 | 17 452.00 | | 79 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | 2 292.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 345.00 | 15 160.00 | | 77 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 469.00 | 74 840.00 | 19 469.00 | 19 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 560.00 | 73 530.00 | 75 560.00 | 75 560.00 |
6T Sur comptes clients | 332 416.00 | 25 146.00 | 99 120.00 | 332 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 976.00 | 98 676.00 | 174 680.00 | 407 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 445.00 | 173 516.00 | 194 149.00 | 427 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 676.00 | 174 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 840.00 | 19 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 039.00 | 2 174 039.00 | | 2 174 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 407.00 | | | 1 544 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629 261.00 | | | 629 261.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 280.00 | 2 210 420.00 | 23 860.00 | 2 234 280.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 355.00 | 2 253 355.00 | | 2 253 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 849.00 | | | 143 849.00 |
ST Autres comptes | 288 797.00 | | | 288 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 082 759.00 | | | 1 082 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936 343.00 | | | 936 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 399.00 | | | 522 399.00 |