| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 6 875.00 | 5 265.00 | 12 140.00 |
AH Fonds commercial | 99 882.00 | | 99 882.00 | 99 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | -27.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 645.00 | 37 513.00 | 2 132.00 | 39 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 229.00 | 105 628.00 | 13 601.00 | 119 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 875.00 | 150 043.00 | 144 832.00 | 294 875.00 |
BT Marchandises | 852 325.00 | 57 620.00 | 794 705.00 | 852 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 766.00 | 109 300.00 | 1 808 466.00 | 1 917 766.00 |
BZ Autres créances | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CF Disponibilités | 474 509.00 | | 474 509.00 | 474 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 329.00 | 166 920.00 | 3 142 409.00 | 3 309 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 204.00 | 316 963.00 | 3 287 241.00 | 3 604 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 602 407.00 | 602 407.00 | | 602 407.00 |
DH Report à nouveau | -378 624.00 | -401 348.00 | | -378 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 080.00 | 22 724.00 | | -85 080.00 |
DL TOTAL (I) | 725 632.00 | 810 712.00 | | 725 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 389.00 | 2 667 105.00 | | 2 354 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 260.00 | 75 541.00 | | 173 260.00 |
EA Autres dettes | 33 880.00 | 36 999.00 | | 33 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 609.00 | 2 779 645.00 | | 2 561 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 241.00 | 3 590 357.00 | | 3 287 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 269 342.00 | 1 253 985.00 | 6 523 326.00 | 5 269 342.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 269 342.00 | 1 253 985.00 | 6 523 326.00 | 5 269 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 163 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 505 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 620.00 | |
GE Autres charges | | | 759 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 290 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 80 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 338.00 | 35 161.00 | | 28 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 338.00 | 35 161.00 | | 28 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 955.00 | 11 379.00 | | 3 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 955.00 | 11 379.00 | | 3 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 383.00 | 23 782.00 | | 24 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 272 239.00 | 7 989 344.00 | | 7 272 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 357 319.00 | 7 966 620.00 | | 7 357 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 080.00 | 22 724.00 | | -85 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 875.00 | | | 294 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 022.00 | | | 112 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 874.00 | | | 158 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 225.00 | 8 818.00 | | 141 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 323.00 | 8 818.00 | | 134 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 460.00 | 57 620.00 | 59 460.00 | 59 460.00 |
6T Sur comptes clients | 644 298.00 | 20 000.00 | 554 998.00 | 644 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 758.00 | 77 620.00 | 614 458.00 | 703 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 758.00 | 77 620.00 | 614 458.00 | 703 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 620.00 | 614 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 389.00 | 2 354 389.00 | | 2 354 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 165.00 | 94 165.00 | | 94 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 969.00 | 1 425 969.00 | | 1 425 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 797.00 | 491 797.00 | | 491 797.00 |
VB T. V. A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 230.00 | 1 968 250.00 | 23 979.00 | 1 992 230.00 |
VW T.V.A. | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 609.00 | 2 561 609.00 | | 2 561 609.00 |