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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 6 875.00 | 5 265.00 | 12 140.00 |
AH Fonds commercial | 99 882.00 | | 99 882.00 | 99 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | -27.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 645.00 | 32 838.00 | 6 807.00 | 39 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 229.00 | 89 449.00 | 29 780.00 | 119 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 875.00 | 129 190.00 | 165 685.00 | 294 875.00 |
BT Marchandises | 972 653.00 | 68 455.00 | 904 198.00 | 972 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 849.00 | 374 265.00 | 2 106 584.00 | 2 480 849.00 |
BZ Autres créances | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CF Disponibilités | 222 491.00 | | 222 491.00 | 222 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 820.00 | 442 720.00 | 3 301 100.00 | 3 743 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 890.00 | 571 910.00 | 3 500 980.00 | 4 072 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 602 407.00 | 602 407.00 | | 602 407.00 |
DH Report à nouveau | -331 632.00 | -236 986.00 | | -331 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 715.00 | -94 647.00 | | -69 715.00 |
DL TOTAL (I) | 787 988.00 | 857 703.00 | | 787 988.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 840.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 530.00 | 2 102 219.00 | | 2 640 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 216.00 | 87 584.00 | | 65 216.00 |
EA Autres dettes | 6 311.00 | 6 183.00 | | 6 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 058.00 | 2 196 101.00 | | 2 712 058.00 |
ED (V) | 934.00 | 49 727.00 | | 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 980.00 | 3 103 532.00 | | 3 500 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 805 739.00 | 910 868.00 | 6 716 607.00 | 5 805 739.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 805 739.00 | 910 868.00 | 6 716 607.00 | 5 805 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 520.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 786 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 589 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 855.00 | |
GE Autres charges | | | 54 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 953 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 53 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 937.00 | 9 749.00 | | 105 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 937.00 | 9 749.00 | | 105 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 29 446.00 | | 2 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | 29 446.00 | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 982.00 | -19 696.00 | | 102 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 984.00 | 5 772 622.00 | | 6 946 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 699.00 | 5 867 269.00 | | 7 016 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 715.00 | -94 647.00 | | -69 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 605.00 | | 5 270.00 | 289 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 022.00 | | | 112 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 724.00 | | 5 150.00 | 153 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 860.00 | | 120.00 | 23 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 890.00 | 15 300.00 | | 113 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | 103.00 | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 091.00 | 15 197.00 | | 107 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 840.00 | | 74 840.00 | 74 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 520.00 | 68 455.00 | 69 520.00 | 69 520.00 |
6T Sur comptes clients | 287 865.00 | 86 400.00 | | 287 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 385.00 | 154 855.00 | 69 520.00 | 357 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 385.00 | 154 855.00 | 69 520.00 | 357 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 855.00 | 69 520.00 | |
UG ‐ Financières | | | 74 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 530.00 | 2 640 530.00 | | 2 640 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 973.00 | 1 597 973.00 | | 1 597 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882 876.00 | 882 876.00 | | 882 876.00 |
VB T. V. A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 410.00 | 2 534 431.00 | 23 979.00 | 2 558 410.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 058.00 | 2 712 058.00 | | 2 712 058.00 |