| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 6 875.00 | 5 265.00 | 12 140.00 |
AH Fonds commercial | 99 882.00 | | 99 882.00 | 99 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | -27.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 645.00 | 36 338.00 | 3 308.00 | 39 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 229.00 | 97 986.00 | 21 243.00 | 119 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 875.00 | 141 225.00 | 153 650.00 | 294 875.00 |
BT Marchandises | 830 219.00 | 59 460.00 | 770 759.00 | 830 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 545.00 | 644 298.00 | 2 208 248.00 | 2 852 545.00 |
BZ Autres créances | 75 887.00 | | 75 887.00 | 75 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CF Disponibilités | 323 463.00 | | 323 463.00 | 323 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 465.00 | 703 758.00 | 3 436 708.00 | 4 140 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 340.00 | 844 983.00 | 3 590 357.00 | 4 435 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 602 407.00 | 602 407.00 | | 602 407.00 |
DH Report à nouveau | -401 348.00 | -331 632.00 | | -401 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 724.00 | -69 715.00 | | 22 724.00 |
DL TOTAL (I) | 810 712.00 | 787 988.00 | | 810 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 105.00 | 2 640 530.00 | | 2 667 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 541.00 | 65 216.00 | | 75 541.00 |
EA Autres dettes | 36 999.00 | 6 311.00 | | 36 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 645.00 | 2 712 058.00 | | 2 779 645.00 |
ED (V) | | 934.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 357.00 | 3 500 980.00 | | 3 590 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 831 293.00 | 1 035 033.00 | 7 866 326.00 | 6 831 293.00 |
FG Production vendue services | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 832 138.00 | 1 035 033.00 | 7 867 171.00 | 6 832 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 935 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 239 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 493.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 904 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 161.00 | 105 937.00 | | 35 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 161.00 | 105 937.00 | | 35 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 379.00 | 2 955.00 | | 11 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 379.00 | 2 955.00 | | 11 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 782.00 | 102 982.00 | | 23 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 989 344.00 | 6 946 984.00 | | 7 989 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 966 620.00 | 7 016 699.00 | | 7 966 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 724.00 | -69 715.00 | | 22 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 875.00 | | | 294 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 022.00 | | | 112 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 874.00 | | | 158 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 190.00 | 12 036.00 | | 129 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 288.00 | 12 036.00 | | 122 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 455.00 | 59 460.00 | 68 455.00 | 68 455.00 |
6T Sur comptes clients | 374 265.00 | 270 033.00 | | 374 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 720.00 | 329 493.00 | 68 455.00 | 442 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 720.00 | 329 493.00 | 68 455.00 | 442 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 493.00 | 68 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 105.00 | 2 667 105.00 | | 2 667 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 783.00 | 1 661 783.00 | | 1 661 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 190 763.00 | 1 190 763.00 | | 1 190 763.00 |
VB T. V. A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 411.00 | 2 928 432.00 | 23 979.00 | 2 952 411.00 |
VW T.V.A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 645.00 | 2 779 645.00 | | 2 779 645.00 |