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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 088.00 | 12 750.00 | 101 338.00 | 114 088.00 |
AP Constructions | 2 864 064.00 | 2 349 012.00 | 515 051.00 | 2 864 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445 599.00 | 3 670 822.00 | 774 776.00 | 4 445 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 367.00 | 111 367.00 | | 111 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 593 641.00 | 6 146 053.00 | 1 447 588.00 | 7 593 641.00 |
BZ Autres créances | 422 267.00 | | 422 267.00 | 422 267.00 |
CF Disponibilités | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 180.00 | | 430 180.00 | 430 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 023 822.00 | 6 146 053.00 | 1 877 768.00 | 8 023 822.00 |
CU Autres participations | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 750.00 | 2 100.00 | 13 650.00 | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 308 602.00 | 308 602.00 | | 308 602.00 |
DL TOTAL (I) | 414 159.00 | 414 159.00 | | 414 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 877.00 | 1 312 481.00 | | 1 400 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 578.00 | 111 445.00 | | 20 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 154.00 | 36 824.00 | | 42 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 463 609.00 | 1 470 527.00 | | 1 463 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 768.00 | 1 884 686.00 | | 1 877 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 609.00 | 1 470 527.00 | | 1 463 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 540.00 | | 680 540.00 | 680 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 540.00 | | 680 540.00 | 680 540.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 784.00 | |
GE Autres charges | | | 5 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 097.00 | 4 111.00 | | 4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 934.00 | 654 255.00 | | 680 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 934.00 | 654 255.00 | | 680 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 360 782.00 | | 741 378.00 | 7 360 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 518.00 | | 7 593 641.00 | 508 518.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 508 518.00 | | 7 554 550.00 | 508 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 322 083.00 | | 740 986.00 | 7 322 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 949.00 | | 392.00 | 22 949.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 508 518.00 | | | 508 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 944 268.00 | 201 784.00 | | 5 944 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 943 218.00 | 200 734.00 | | 5 943 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
VC Groupe et associés | 359 087.00 | | | 359 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 877.00 | 1 400 877.00 | | 1 400 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 306.00 | 425 306.00 | | 425 306.00 |
VW T.V.A. | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 609.00 | 1 463 609.00 | | 1 463 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 2 073.00 | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 492.00 | 19 584.00 | | 19 492.00 |
ST Autres comptes | 264 335.00 | 249 260.00 | | 264 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 905.00 | 325.00 | | 1 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 640.00 | 178 848.00 | | 160 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 044.00 | 2 073.00 | | 2 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 778.00 | 140 640.00 | | 130 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 049.00 | 83 546.00 | | 86 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 373.00 | 448 020.00 | | 446 373.00 |