| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 088.00 | 22 950.00 | 91 138.00 | 114 088.00 |
AP Constructions | 2 935 971.00 | 2 475 078.00 | 460 892.00 | 2 935 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516 678.00 | 4 080 878.00 | 435 800.00 | 4 516 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 367.00 | 111 367.00 | | 111 367.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 717 598.00 | 6 695 525.00 | 1 022 073.00 | 7 717 598.00 |
BZ Autres créances | 538 036.00 | | 538 036.00 | 538 036.00 |
CF Disponibilités | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 856.00 | | 591 856.00 | 591 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 454.00 | 6 695 525.00 | 1 613 929.00 | 8 309 454.00 |
CU Autres participations | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 750.00 | 5 250.00 | 10 500.00 | 15 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 308 602.00 | 308 602.00 | | 308 602.00 |
DL TOTAL (I) | 414 159.00 | 414 159.00 | | 414 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 005.00 | 1 170 766.00 | | 1 069 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 025.00 | 27 699.00 | | 57 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 482.00 | 70 010.00 | | 62 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 257.00 | 90 214.00 | | 11 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 770.00 | 1 358 691.00 | | 1 199 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 929.00 | 1 772 850.00 | | 1 613 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 770.00 | 187 924.00 | | 1 199 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 726.00 | | 766 726.00 | 766 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 726.00 | | 766 726.00 | 766 726.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 377.00 | |
GE Autres charges | | | 6 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 276.00 | 4 180.00 | | 4 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 089.00 | | | -13 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 817.00 | 752 101.00 | | 778 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 817.00 | 752 101.00 | | 778 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 692 819.00 | | 100 646.00 | 7 692 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 617.00 | 74 250.00 | 7 717 598.00 | 1 617.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | 74 250.00 | 7 678 106.00 | 1 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 653 728.00 | | 100 246.00 | 7 653 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 341.00 | | 400.00 | 23 341.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 534 618.00 | 235 156.00 | 74 250.00 | 6 534 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | 1 050.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 530 418.00 | 234 106.00 | 74 250.00 | 6 530 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VC Groupe et associés | 523 426.00 | 523 426.00 | | 523 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 005.00 | 1 069 005.00 | | 1 069 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 894.00 | 542 894.00 | | 542 894.00 |
VW T.V.A. | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 770.00 | 1 199 770.00 | | 1 199 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 426.00 | 33 447.00 | | 20 426.00 |
ST Autres comptes | 301 706.00 | 289 405.00 | | 301 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324.00 | 132.00 | | 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 205.00 | 194 811.00 | | 199 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 331.00 | 150 109.00 | | 150 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 264.00 | 100 018.00 | | 96 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 661.00 | 517 797.00 | | 521 661.00 |