| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 088.00 | 19 550.00 | 94 538.00 | 114 088.00 |
AP Constructions | 2 923 346.00 | 2 435 846.00 | 487 500.00 | 2 923 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 503 308.00 | 3 963 654.00 | 539 653.00 | 4 503 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 367.00 | 111 367.00 | | 111 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 692 819.00 | 6 534 618.00 | 1 158 201.00 | 7 692 819.00 |
BZ Autres créances | 580 876.00 | | 580 876.00 | 580 876.00 |
CF Disponibilités | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 649.00 | | 614 649.00 | 614 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 307 468.00 | 6 534 618.00 | 1 772 850.00 | 8 307 468.00 |
CU Autres participations | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 750.00 | 4 200.00 | 11 550.00 | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 308 602.00 | 308 602.00 | | 308 602.00 |
DL TOTAL (I) | 414 159.00 | 414 159.00 | | 414 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 766.00 | 1 269 052.00 | | 1 170 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 699.00 | 29 805.00 | | 27 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 010.00 | 57 472.00 | | 70 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 214.00 | 7 823.00 | | 90 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 691.00 | 1 364 154.00 | | 1 358 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 850.00 | 1 778 313.00 | | 1 772 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 924.00 | 95 102.00 | | 187 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 655.00 | | 751 655.00 | 751 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 655.00 | | 751 655.00 | 751 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 196.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 180.00 | 4 114.00 | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 101.00 | 753 144.00 | | 752 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 101.00 | 753 144.00 | | 752 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 627 479.00 | | 83 550.00 | 7 627 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810.00 | 17 400.00 | 7 692 819.00 | 810.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | 17 400.00 | 7 653 728.00 | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 588 387.00 | | 83 550.00 | 7 588 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342 255.00 | 209 763.00 | 17 400.00 | 6 342 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | 1 050.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 339 105.00 | 208 713.00 | 17 400.00 | 6 339 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VC Groupe et associés | 481 194.00 | 481 194.00 | | 481 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 766.00 | 1 170 766.00 | | 1 170 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 118.00 | 585 118.00 | | 585 118.00 |
VW T.V.A. | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 691.00 | 1 358 691.00 | | 1 358 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 447.00 | 22 226.00 | | 33 447.00 |
ST Autres comptes | 289 405.00 | 299 901.00 | | 289 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132.00 | 3 886.00 | | 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 811.00 | 189 612.00 | | 194 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 109.00 | 136 108.00 | | 150 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 018.00 | 96 968.00 | | 100 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 797.00 | 515 625.00 | | 517 797.00 |