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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 088.00 | 29 750.00 | 84 338.00 | 114 088.00 |
AP Constructions | 3 177 257.00 | 2 578 161.00 | 599 095.00 | 3 177 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611 338.00 | 4 266 685.00 | 344 653.00 | 4 611 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 367.00 | 111 367.00 | | 111 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 215.00 | | 614 215.00 | 614 215.00 |
AX Avances et acomptes | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 675 291.00 | 6 993 314.00 | 1 681 976.00 | 8 675 291.00 |
BZ Autres créances | 496 021.00 | | 496 021.00 | 496 021.00 |
CF Disponibilités | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 626.00 | | 513 626.00 | 513 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 188 918.00 | 6 993 314.00 | 2 195 603.00 | 9 188 918.00 |
CU Autres participations | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 750.00 | 7 350.00 | 8 399.00 | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367 493.00 | 308 602.00 | | 367 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
DL TOTAL (I) | 531 941.00 | 414 159.00 | | 531 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 874.00 | 1 092 854.00 | | 1 428 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 186.00 | 45 902.00 | | 28 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 989.00 | 45 190.00 | | 62 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 348.00 | 161 071.00 | | 142 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 662.00 | 1 345 018.00 | | 1 663 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 603.00 | 1 759 177.00 | | 2 195 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 662.00 | 1 345 018.00 | | 1 663 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 473.00 | | 785 473.00 | 785 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 473.00 | | 785 473.00 | 785 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 241.00 | |
GE Autres charges | | | 6 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 476.00 | 4 389.00 | | 4 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 217.00 | 13 825.00 | | -7 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 021.00 | 711 216.00 | | 789 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 021.00 | 711 216.00 | | 789 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 024 424.00 | | 940 819.00 | 8 024 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 953.00 | | 8 675 291.00 | 289 953.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 953.00 | | 8 635 449.00 | 289 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 984 967.00 | | 940 435.00 | 7 984 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 707.00 | | 384.00 | 23 707.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 257 092.00 | | | 257 092.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 856 073.00 | 137 241.00 | | 6 856 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | 1 050.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 849 773.00 | 136 191.00 | | 6 849 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 348.00 | 142 348.00 | | 142 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
VC Groupe et associés | 448 624.00 | 448 624.00 | | 448 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 428 874.00 | 1 428 874.00 | | 1 428 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 212.00 | 501 212.00 | | 501 212.00 |
VW T.V.A. | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 662.00 | 1 663 662.00 | | 1 663 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | -1 793.00 | | 1 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 693.00 | 20 569.00 | | 20 693.00 |
ST Autres comptes | 373 097.00 | 295 617.00 | | 373 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 005.00 | 182 916.00 | | 225 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 897.00 | -1 793.00 | | 1 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 290.00 | 153 345.00 | | 140 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 269.00 | 99 216.00 | | 119 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 796.00 | 499 104.00 | | 618 796.00 |