| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 032.00 | 773.00 | 1 259.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 939.00 | 773.00 | 1 602 166.00 | 1 602 939.00 |
BZ Autres créances | 155 315.00 | | 155 315.00 | 155 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 476.00 | | 156 476.00 | 156 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 415.00 | 773.00 | 1 758 642.00 | 1 759 415.00 |
CU Autres participations | 1 600 907.00 | | 1 600 907.00 | 1 600 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
DH Report à nouveau | | -697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 223.00 | 65 899.00 | | 91 223.00 |
DK Provisions réglementées | 33 368.00 | 20 470.00 | | 33 368.00 |
DL TOTAL (I) | 190 793.00 | 86 672.00 | | 190 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 905.00 | 982 852.00 | | 862 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 236.00 | 703 126.00 | | 702 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 672.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 849.00 | 1 688 650.00 | | 1 567 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 642.00 | 1 775 322.00 | | 1 758 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 898.00 | 40 898.00 | | 12 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 778.00 | -40 898.00 | | -12 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 788.00 | -24 050.00 | | -13 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 405.00 | 122 454.00 | | 121 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 182.00 | 56 555.00 | | 30 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 223.00 | 65 899.00 | | 91 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 939.00 | | | 1 602 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 907.00 | | | 1 600 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96.00 | 677.00 | | 96.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96.00 | 677.00 | | 96.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 470.00 | 12 898.00 | | 20 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 470.00 | 12 898.00 | | 20 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 898.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VC Groupe et associés | 152 166.00 | | | 152 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 905.00 | 139 201.00 | 723 704.00 | 862 905.00 |
VI Groupe et associés | 702 236.00 | 702 236.00 | | 702 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 580.00 | | | 116 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 849.00 | 844 145.00 | 723 704.00 | 1 567 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 849.00 | 844 145.00 | 723 704.00 | 1 567 849.00 |