| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 907.00 | | 1 600 907.00 | 1 600 907.00 |
BZ Autres créances | 152 550.00 | | 152 550.00 | 152 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 064.00 | | 154 064.00 | 154 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 971.00 | | 1 754 971.00 | 1 754 971.00 |
CU Autres participations | 1 600 907.00 | | 1 600 907.00 | 1 600 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 318 954.00 | 243 030.00 | | 318 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 678.00 | 75 923.00 | | 91 678.00 |
DK Provisions réglementées | 64 490.00 | 59 164.00 | | 64 490.00 |
DL TOTAL (I) | 476 222.00 | 379 218.00 | | 476 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 602.00 | 624 756.00 | | 568 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 158.00 | 707 092.00 | | 704 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 670.00 | | 2 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 749.00 | 1 334 518.00 | | 1 278 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 971.00 | 1 713 736.00 | | 1 754 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 151.00 | 793 671.00 | | 795 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 326.00 | 12 898.00 | | 5 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 326.00 | 12 898.00 | | 5 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 326.00 | -12 700.00 | | -5 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 852.00 | -10 514.00 | | -7 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 339.00 | 104 656.00 | | 113 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 661.00 | 28 733.00 | | 21 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 678.00 | 75 923.00 | | 91 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 939.00 | | | 1 602 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 032.00 | 1 600 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 032.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 907.00 | | | 1 600 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 164.00 | 5 326.00 | | 59 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 164.00 | 5 326.00 | | 59 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VC Groupe et associés | 152 550.00 | 152 550.00 | | 152 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 602.00 | 85 004.00 | 483 598.00 | 568 602.00 |
VI Groupe et associés | 704 158.00 | 704 158.00 | | 704 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 550.00 | 152 550.00 | | 152 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 748.00 | 795 151.00 | 483 598.00 | 1 278 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 782.00 | 3 754.00 | | 3 782.00 |
ST Autres comptes | 213.00 | 136.00 | | 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | 1 080.00 | | 1 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 435.00 | 4 970.00 | | 5 435.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |