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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 907.00 | | 1 600 907.00 | 1 600 907.00 |
BZ Autres créances | 187 360.00 | | 187 360.00 | 187 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 980.00 | | 188 980.00 | 188 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 887.00 | | 1 789 887.00 | 1 789 887.00 |
CU Autres participations | 1 600 907.00 | | 1 600 907.00 | 1 600 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 495 718.00 | 410 632.00 | | 495 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 741.00 | 85 086.00 | | 14 741.00 |
DK Provisions réglementées | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
DL TOTAL (I) | 576 049.00 | 561 308.00 | | 576 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 070.00 | 551 971.00 | | 508 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 346.00 | 704 260.00 | | 701 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 950.00 | | 1 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 838.00 | 1 257 182.00 | | 1 213 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 887.00 | 1 818 490.00 | | 1 789 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 958.00 | 790 096.00 | | 762 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | -13 828.00 | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 587.00 | 92 394.00 | | 37 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 846.00 | 7 308.00 | | 22 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 741.00 | 85 086.00 | | 14 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 907.00 | | | 1 600 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 907.00 | | | 1 600 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VC Groupe et associés | 187 360.00 | 187 360.00 | | 187 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 070.00 | 57 190.00 | 186 687.00 | 508 070.00 |
VI Groupe et associés | 701 346.00 | 701 346.00 | | 701 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 360.00 | 187 360.00 | | 187 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 838.00 | 762 958.00 | 186 687.00 | 1 213 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 284.00 | 2 495.00 | | 2 284.00 |
ST Autres comptes | -25.00 | 33.00 | | -25.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 184.00 | 1 440.00 | | 2 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 443.00 | 3 968.00 | | 4 443.00 |