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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 032.00 | 1 451.00 | 581.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 939.00 | 1 451.00 | 1 601 488.00 | 1 602 939.00 |
BZ Autres créances | 142 822.00 | | 142 822.00 | 142 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 027.00 | | 144 027.00 | 144 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 966.00 | 1 451.00 | 1 745 515.00 | 1 746 966.00 |
CU Autres participations | 1 600 907.00 | | 1 600 907.00 | 1 600 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 325.00 | 65 102.00 | | 156 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 705.00 | 91 223.00 | | 86 705.00 |
DK Provisions réglementées | 46 266.00 | 33 368.00 | | 46 266.00 |
DL TOTAL (I) | 290 397.00 | 190 793.00 | | 290 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 350.00 | 862 905.00 | | 747 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 846.00 | 702 236.00 | | 704 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 708.00 | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 119.00 | 1 567 849.00 | | 1 455 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 515.00 | 1 758 642.00 | | 1 745 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 714.00 | 844 145.00 | | 175 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 120.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 120.00 | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 776.00 | -12 778.00 | | -12 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 055.00 | -13 788.00 | | -15 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 874.00 | 121 405.00 | | 118 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 169.00 | 30 182.00 | | 32 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 705.00 | 91 223.00 | | 86 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 939.00 | | | 1 602 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 907.00 | | | 1 600 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773.00 | 677.00 | | 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 773.00 | 677.00 | | 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 368.00 | 12 898.00 | | 33 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 368.00 | 12 898.00 | | 33 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VC Groupe et associés | 124 975.00 | 124 975.00 | | 124 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 350.00 | 163 353.00 | 583 997.00 | 747 350.00 |
VI Groupe et associés | 704 846.00 | 9 438.00 | 695 408.00 | 704 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 822.00 | 142 822.00 | | 142 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 119.00 | 175 714.00 | 1 279 405.00 | 1 455 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 132.00 | 4 320.00 | | 5 132.00 |
ST Autres comptes | 1 969.00 | 283.00 | | 1 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 101.00 | 4 603.00 | | 7 101.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |