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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 015.00 | | 212 015.00 | 212 015.00 |
BZ Autres créances | 86 485.00 | | 86 485.00 | 86 485.00 |
CF Disponibilités | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 491.00 | | 108 491.00 | 108 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 506.00 | | 320 506.00 | 320 506.00 |
CU Autres participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DH Report à nouveau | | -9 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 041.00 | 15 175.00 | | 7 041.00 |
DL TOTAL (I) | 218 134.00 | 211 093.00 | | 218 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 511.00 | 85 205.00 | | 68 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 3 220.00 | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 372.00 | 88 425.00 | | 102 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 506.00 | 299 518.00 | | 320 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 608.00 | | | -2 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | -1 823.00 | | 2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 988.00 | 19 336.00 | | 18 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 947.00 | 4 160.00 | | 11 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 041.00 | 15 175.00 | | 7 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 015.00 | | 7 000.00 | 205 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 015.00 | | 7 000.00 | 205 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 86 485.00 | | | 86 485.00 |
VI Groupe et associés | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 485.00 | 86 485.00 | 6 000.00 | 92 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 372.00 | 102 372.00 | | 102 372.00 |