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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 015.00 | | 212 015.00 | 212 015.00 |
BZ Autres créances | 173 070.00 | | 173 070.00 | 173 070.00 |
CF Disponibilités | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 651.00 | | 177 651.00 | 177 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 666.00 | | 389 666.00 | 389 666.00 |
CU Autres participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 657.00 | 305.00 | | 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 478.00 | 5 788.00 | | 12 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 722.00 | 7 041.00 | | 54 722.00 |
DL TOTAL (I) | 272 856.00 | 218 134.00 | | 272 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 182.00 | 68 511.00 | | 111 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 4 356.00 | | 5 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87.00 | 29 505.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 809.00 | 102 372.00 | | 116 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 666.00 | 320 506.00 | | 389 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 460.00 | 18 988.00 | | 61 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 738.00 | 11 947.00 | | 6 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 722.00 | 7 041.00 | | 54 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 015.00 | | | 212 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 015.00 | | | 212 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 129 437.00 | | | 129 437.00 |
VI Groupe et associés | 111 182.00 | 111 182.00 | | 111 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 070.00 | 173 070.00 | 6 000.00 | 179 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 809.00 | 116 809.00 | | 116 809.00 |