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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 785.00 | 89 800.00 | 96 985.00 | 186 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 164 255.00 | | 164 255.00 | 164 255.00 |
CF Disponibilités | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 891.00 | | 219 891.00 | 219 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 676.00 | 89 800.00 | 316 876.00 | 406 676.00 |
CU Autres participations | 186 770.00 | 89 800.00 | 96 970.00 | 186 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
DG Autres réserves | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
DH Report à nouveau | -77 170.00 | | | -77 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 796.00 | -77 170.00 | | -4 796.00 |
DL TOTAL (I) | 190 891.00 | 195 686.00 | | 190 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 528.00 | 93 999.00 | | 120 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 588.00 | | 5 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 2 780.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 986.00 | 102 454.00 | | 125 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 876.00 | 298 141.00 | | 316 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 986.00 | 102 454.00 | | 125 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 51 000.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 23 090.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082.00 | 53 245.00 | | 3 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 878.00 | 130 415.00 | | 7 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 796.00 | -77 170.00 | | -4 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 785.00 | | | 186 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 785.00 | | | 186 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 163 790.00 | 163 790.00 | | 163 790.00 |
VI Groupe et associés | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 255.00 | 164 255.00 | | 164 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 986.00 | 125 986.00 | | 125 986.00 |