| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 1.00 | 2 799.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 585.00 | 179 601.00 | 9 984.00 | 189 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 232 513.00 | | 232 513.00 | 232 513.00 |
CF Disponibilités | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 913.00 | | 242 913.00 | 242 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 497.00 | 179 601.00 | 252 897.00 | 432 497.00 |
CU Autres participations | 186 770.00 | 179 600.00 | 7 170.00 | 186 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
DG Autres réserves | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
DH Report à nouveau | -175 963.00 | -81 966.00 | | -175 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 321.00 | -93 997.00 | | -5 321.00 |
DL TOTAL (I) | 91 572.00 | 96 894.00 | | 91 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 284.00 | 185 708.00 | | 151 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 800.00 | | 3 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 87.00 | | |
EA Autres dettes | 6 618.00 | 3 818.00 | | 6 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 324.00 | 193 413.00 | | 161 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 897.00 | 290 307.00 | | 252 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 324.00 | 193 413.00 | | 161 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643.00 | 2 281.00 | | 2 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 964.00 | 96 278.00 | | 7 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 321.00 | -93 997.00 | | -5 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 785.00 | | 2 800.00 | 186 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 785.00 | | | 186 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 600.00 | | | 179 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 600.00 | | | 179 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VC Groupe et associés | 232 114.00 | 232 114.00 | | 232 114.00 |
VI Groupe et associés | 151 284.00 | 151 284.00 | | 151 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 513.00 | 232 513.00 | | 232 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 324.00 | 161 324.00 | | 161 324.00 |