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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 173.00 | 285 728.00 | 11 445.00 | 297 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 662.00 | 340 149.00 | 22 513.00 | 362 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BN En cours de production de biens | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 841.00 | 10 417.00 | 176 424.00 | 186 841.00 |
BZ Autres créances | 102 180.00 | | 102 180.00 | 102 180.00 |
CF Disponibilités | 197 570.00 | | 197 570.00 | 197 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 771.00 | 10 417.00 | 496 354.00 | 506 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 434.00 | 350 566.00 | 518 868.00 | 869 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 013.00 | 42 080.00 | | 80 013.00 |
DH Report à nouveau | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 852.00 | 37 934.00 | | 259 852.00 |
DL TOTAL (I) | 299 865.00 | 190 013.00 | | 299 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 100.00 | 19 209.00 | | 49 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 171.00 | 214 391.00 | | 153 171.00 |
EA Autres dettes | 5 190.00 | 2 490.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 003.00 | 236 997.00 | | 219 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 868.00 | 427 011.00 | | 518 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 014.00 | 236 997.00 | | 210 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 425.00 | | 16 000.00 | 347 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 362 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 345 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 499.00 | | 13 000.00 | 333 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | 3 000.00 | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 297.00 | 3 575.00 | 722.00 | 337 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 439.00 | 3 575.00 | 722.00 | 331 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 687.00 | | 1 270.00 | 11 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 687.00 | | 1 270.00 | 11 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 687.00 | | 1 270.00 | 11 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 652.00 | 102 652.00 | | 102 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 174 383.00 | | | 174 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VC Groupe et associés | 87 013.00 | | | 87 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 533.00 | 2 544.00 | 8 989.00 | 11 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VP Divers | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 535.00 | 284 076.00 | 12 459.00 | 296 535.00 |
VW T.V.A. | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 003.00 | 210 014.00 | 8 989.00 | 219 003.00 |