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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 774.00 | 321 119.00 | 54 654.00 | 375 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 244.00 | 60 955.00 | 13 289.00 | 74 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 964.00 | 387 932.00 | 79 032.00 | 466 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 681.00 | 12 357.00 | 232 324.00 | 244 681.00 |
BZ Autres créances | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CF Disponibilités | 391 068.00 | | 391 068.00 | 391 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 563.00 | 12 357.00 | 668 207.00 | 680 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 527.00 | 400 289.00 | 747 238.00 | 1 147 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 295.00 | 185 270.00 | | 193 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 309.00 | 108 025.00 | | 118 309.00 |
DL TOTAL (I) | 421 604.00 | 403 295.00 | | 421 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 821.00 | 162 987.00 | | 85 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 779.00 | 71 800.00 | | 38 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 026.00 | 85 971.00 | | 108 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 963.00 | 91 092.00 | | 75 963.00 |
EA Autres dettes | 17 047.00 | 26 907.00 | | 17 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 635.00 | 438 757.00 | | 325 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 238.00 | 842 052.00 | | 747 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 052.00 | 393 550.00 | | 268 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 696.00 | | 22 795.00 | 455 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 527.00 | 466 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 527.00 | 450 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 750.00 | | 22 795.00 | 438 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 142.00 | 17 317.00 | 11 527.00 | 382 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 285.00 | 17 317.00 | 11 527.00 | 376 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 429.00 | | 5 072.00 | 17 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 429.00 | | 5 072.00 | 17 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 429.00 | | 5 072.00 | 17 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 026.00 | 108 026.00 | | 108 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 244 681.00 | 244 681.00 | | 244 681.00 |
VB T. V. A. | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 785.00 | 28 202.00 | 57 583.00 | 85 785.00 |
VI Groupe et associés | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 696.00 | 268 696.00 | | 268 696.00 |
VW T.V.A. | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 635.00 | 268 052.00 | 57 583.00 | 325 635.00 |