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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 463.00 | 290 038.00 | 8 425.00 | 298 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 952.00 | 344 459.00 | 19 493.00 | 363 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BN En cours de production de biens | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 083.00 | 9 020.00 | 183 064.00 | 192 083.00 |
BZ Autres créances | 111 990.00 | | 111 990.00 | 111 990.00 |
CF Disponibilités | 184 268.00 | | 184 268.00 | 184 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 585.00 | 9 020.00 | 501 565.00 | 510 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 537.00 | 353 479.00 | 521 058.00 | 874 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 865.00 | 80 013.00 | | 89 865.00 |
DH Report à nouveau | | -150 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 184.00 | 259 852.00 | | 147 184.00 |
DL TOTAL (I) | 347 049.00 | 299 865.00 | | 347 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 995.00 | 11 541.00 | | 8 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 145.00 | 49 100.00 | | 87 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 666.00 | 153 171.00 | | 72 666.00 |
EA Autres dettes | 5 203.00 | 5 190.00 | | 5 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 009.00 | 219 003.00 | | 174 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 058.00 | 518 868.00 | | 521 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 603.00 | 210 014.00 | | 167 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 803 780.00 | | 803 780.00 | 803 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 780.00 | | 803 780.00 | 803 780.00 |
FM Production stockée | | | -1 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 073.00 | 4 464.00 | | 6 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 130.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 149 870.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 603.00 | 104 870.00 | | 42 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 594.00 | 902 591.00 | | 810 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 410.00 | 642 739.00 | | 663 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 184.00 | 259 852.00 | | 147 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 662.00 | | 1 290.00 | 362 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 737.00 | | 1 290.00 | 345 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 149.00 | 4 310.00 | | 340 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 292.00 | 4 310.00 | | 334 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 417.00 | | 1 397.00 | 10 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 417.00 | | 1 397.00 | 10 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 417.00 | | 1 397.00 | 10 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 145.00 | 87 145.00 | | 87 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 181 296.00 | | | 181 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VB T. V. A. | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VC Groupe et associés | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 989.00 | 2 583.00 | 6 406.00 | 8 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
VP Divers | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 024.00 | 301 237.00 | 10 787.00 | 312 024.00 |
VW T.V.A. | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 009.00 | 167 603.00 | 6 406.00 | 174 009.00 |