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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 682.00 | 294 898.00 | 70 784.00 | 365 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 171.00 | 349 320.00 | 81 852.00 | 431 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 089.00 | 21 812.00 | 181 276.00 | 203 089.00 |
BZ Autres créances | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
CF Disponibilités | 293 356.00 | | 293 356.00 | 293 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 754.00 | 21 812.00 | 531 941.00 | 553 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 925.00 | 371 132.00 | 613 793.00 | 984 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 049.00 | 89 865.00 | | 137 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 395.00 | 147 184.00 | | 139 395.00 |
DL TOTAL (I) | 386 444.00 | 347 049.00 | | 386 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 687.00 | 8 995.00 | | 72 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 602.00 | 87 145.00 | | 85 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 012.00 | 72 666.00 | | 64 012.00 |
EA Autres dettes | 5 048.00 | 5 203.00 | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 349.00 | 174 009.00 | | 227 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 793.00 | 521 058.00 | | 613 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 016.00 | | | 171 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 832 087.00 | | 832 087.00 | 832 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 087.00 | | 832 087.00 | 832 087.00 |
FM Production stockée | | | -4 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 190.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 340.00 | 6 073.00 | | 15 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 571.00 | 42 603.00 | | 40 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 573.00 | 810 594.00 | | 844 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 178.00 | 663 410.00 | | 705 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 395.00 | 147 184.00 | | 139 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 525.00 | 14 273.00 | | 23 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 952.00 | | 69 140.00 | 363 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921.00 | 431 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921.00 | 414 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 027.00 | | 69 140.00 | 347 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 459.00 | 6 781.00 | 1 921.00 | 344 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 602.00 | 6 781.00 | 1 921.00 | 338 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 020.00 | 14 190.00 | 1 397.00 | 9 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 020.00 | 14 190.00 | 1 397.00 | 9 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 020.00 | 14 190.00 | 1 397.00 | 9 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 190.00 | 1 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 602.00 | 85 602.00 | | 85 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 176 944.00 | 176 944.00 | | 176 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
VB T. V. A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VC Groupe et associés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 655.00 | 16 322.00 | 56 333.00 | 72 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 189.00 | 221 045.00 | 26 144.00 | 247 189.00 |
VW T.V.A. | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 349.00 | 171 016.00 | 56 333.00 | 227 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |