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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 903.00 | 29 504.00 | 17 399.00 | 46 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 593.00 | 30 194.00 | 17 399.00 | 47 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
072 Créances – Autres | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
084 Disponibilités | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 350.00 | | 124 350.00 | 124 350.00 |
110 Total général Actif | 171 943.00 | 30 194.00 | 141 749.00 | 171 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 507.00 | | | 229 507.00 |
230 Autres produits | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 914.00 | | | 244 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 499.00 | | | -5 499.00 |
242 Autres charges externes. | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 513.00 | | | 127 513.00 |
252 Charges sociales | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 211.00 | | | 251 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 297.00 | | | -6 297.00 |
280 Produits financiers | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 113.00 | | | -5 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |