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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 120.00 | 1 212.00 | 1 908.00 | 3 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 219.00 | 51 262.00 | 4 957.00 | 56 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 339.00 | 52 474.00 | 6 865.00 | 59 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
072 Créances – Autres | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
084 Disponibilités | 90 315.00 | | 90 315.00 | 90 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 477.00 | | 117 477.00 | 117 477.00 |
110 Total général Actif | 176 816.00 | 52 474.00 | 124 342.00 | 176 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 459.00 | | | 221 459.00 |
230 Autres produits | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 620.00 | | | 259 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 803.00 | | | 803.00 |
242 Autres charges externes. | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 881.00 | | | -4 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 894.00 | | | 145 894.00 |
252 Charges sociales | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 541.00 | | | 266 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 921.00 | | | -6 921.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 942.00 | | | -6 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 689.00 | | | 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 889.00 | | | 57 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |