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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 583.00 | 38 609.00 | 10 973.00 | 49 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 273.00 | 39 299.00 | 10 973.00 | 50 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
072 Créances – Autres | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
084 Disponibilités | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 313.00 | | 94 313.00 | 94 313.00 |
110 Total général Actif | 144 585.00 | 39 299.00 | 105 286.00 | 144 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 922.00 | | | 253 922.00 |
222 Production stockée | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
230 Autres produits | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 866.00 | | | 271 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -890.00 | | | -890.00 |
242 Autres charges externes. | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -479.00 | | | -479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 502.00 | | | 136 502.00 |
252 Charges sociales | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 125.00 | | | 291 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 260.00 | | | -19 260.00 |
280 Produits financiers | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 588.00 | | | 588.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 888.00 | | | -19 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 273.00 | | | 50 273.00 |