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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 120.00 | 726.00 | 2 394.00 | 3 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 769.00 | 48 405.00 | 6 364.00 | 54 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 889.00 | 49 131.00 | 8 758.00 | 57 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
072 Créances – Autres | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
084 Disponibilités | 93 993.00 | | 93 993.00 | 93 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 317.00 | | 132 317.00 | 132 317.00 |
110 Total général Actif | 190 206.00 | 49 131.00 | 141 074.00 | 190 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 969.00 | | | 298 969.00 |
230 Autres produits | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 172.00 | | | 308 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -371.00 | | | -371.00 |
242 Autres charges externes. | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 592.00 | | | 144 592.00 |
252 Charges sociales | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 897.00 | | | 301 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 963.00 | | | 963.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |