| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 243.00 | 101 952.00 | 240 291.00 | 342 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 375.00 | 102 084.00 | 240 291.00 | 342 375.00 |
060 Stock marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
072 Créances – Autres | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
084 Disponibilités | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 821.00 | | 90 821.00 | 90 821.00 |
110 Total général Actif | 433 196.00 | 102 084.00 | 331 112.00 | 433 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 225.00 | | |
176 Total des dettes | | | 37 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 112.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 876.00 | | | 82 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
242 Autres charges externes. | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | | | 245.00 |
252 Charges sociales | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 972.00 | | | -3 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |