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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 441 015.00 | 298 029.00 | 142 986.00 | 441 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 147.00 | 298 161.00 | 142 986.00 | 441 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 471.00 | | 5 472.00 | 5 471.00 |
060 Stock marchandises | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
072 Créances – Autres | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
084 Disponibilités | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 162.00 | | 113 162.00 | 113 162.00 |
110 Total général Actif | 554 309.00 | 298 161.00 | 256 148.00 | 554 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
242 Autres charges externes. | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
252 Charges sociales | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 908.00 | | | -29 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 808.00 | | | -29 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 658.00 | | | 442 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 415.00 | | | 8 415.00 |