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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 374.00 | 175 519.00 | 214 855.00 | 390 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 506.00 | 175 651.00 | 214 855.00 | 390 506.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
072 Créances – Autres | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
084 Disponibilités | 66 826.00 | | 66 826.00 | 66 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 772.00 | | 94 772.00 | 94 772.00 |
110 Total général Actif | 485 278.00 | 175 651.00 | 309 627.00 | 485 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 553.00 | | | 64 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 420.00 | | | 77 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
242 Autres charges externes. | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137.00 | | | 137.00 |
252 Charges sociales | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 038.00 | | | 83 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 618.00 | | | -5 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 657.00 | | | 363 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 727.00 | | | 5 727.00 |