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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 408 320.00 | 204 986.00 | 203 334.00 | 408 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 452.00 | 205 118.00 | 203 334.00 | 408 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
072 Créances – Autres | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
084 Disponibilités | 84 124.00 | | 84 124.00 | 84 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 708.00 | | 123 708.00 | 123 708.00 |
110 Total général Actif | 532 160.00 | 205 118.00 | 327 042.00 | 532 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 747.00 | | | -6 747.00 |
242 Autres charges externes. | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
252 Charges sociales | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 778.00 | | | 105 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 727.00 | | | -17 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 227.00 | | | -5 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 506.00 | | | 390 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |