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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 372.00 | 493 611.00 | 220 761.00 | 714 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 208.00 | 97 566.00 | 46 642.00 | 144 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
BF Prêts | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 549.00 | 592 177.00 | 343 371.00 | 935 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BN En cours de production de biens | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 234.00 | 9 438.00 | 636 795.00 | 646 234.00 |
BZ Autres créances | 87 468.00 | 3 470.00 | 83 997.00 | 87 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 197.00 | | 313 197.00 | 313 197.00 |
CF Disponibilités | 70 084.00 | | 70 084.00 | 70 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 788.00 | 12 909.00 | 1 176 879.00 | 1 189 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 338.00 | 605 087.00 | 1 520 251.00 | 2 125 338.00 |
CU Autres participations | 91.00 | 76.00 | 15.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 801 009.00 | | | 801 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
DL TOTAL (I) | 930 487.00 | | | 930 487.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 338.00 | | | 127 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 786.00 | | | 203 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 935.00 | | | 152 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
EA Autres dettes | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 763.00 | | | 565 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 251.00 | | | 1 520 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 808.00 | | | 470 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 336.00 | | 2 222 336.00 | 2 222 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 336.00 | | 2 222 336.00 | 2 222 336.00 |
FM Production stockée | | | -53 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 038.00 | | | 97 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 036.00 | | | 2 319 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 631.00 | | | 2 257 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 641.00 | | | 88 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 645.00 | | 121 463.00 | 893 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 558.00 | 935 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 490.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 068.00 | 923 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 267.00 | | 120 263.00 | 879 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | 1 200.00 | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 181.00 | 65 828.00 | 75 832.00 | 601 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 691.00 | 65 828.00 | 72 342.00 | 597 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 358.00 | | 16 919.00 | 26 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 278.00 | 192.00 | | 3 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 636.00 | 192.00 | 16 919.00 | 30 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 636.00 | 24 192.00 | 16 919.00 | 30 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | 16 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 786.00 | 203 786.00 | | 203 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
UP Prêts | 924.00 | | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 635 800.00 | | | 635 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VC Groupe et associés | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 335.00 | 32 379.00 | 85 257.00 | 127 335.00 |
VI Groupe et associés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 497.00 | | | 60 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
VP Divers | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 995.00 | 745 621.00 | 4 374.00 | 749 995.00 |
VW T.V.A. | 105 786.00 | 105 786.00 | | 105 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 763.00 | 470 808.00 | 85 257.00 | 565 763.00 |