| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 773.00 | 587 739.00 | 245 034.00 | 832 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 681.00 | 103 876.00 | 89 804.00 | 193 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
BF Prêts | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 069.00 | 692 617.00 | 410 451.00 | 1 103 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
BN En cours de production de biens | 185 403.00 | | 185 403.00 | 185 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 977.00 | | 748 977.00 | 748 977.00 |
BZ Autres créances | 43 662.00 | 2 655.00 | 41 006.00 | 43 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 681.00 | | 254 681.00 | 254 681.00 |
CF Disponibilités | 96 364.00 | | 96 364.00 | 96 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 267.00 | 2 655.00 | 1 369 612.00 | 1 372 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 337.00 | 695 272.00 | 1 780 064.00 | 2 475 337.00 |
CU Autres participations | 91.00 | 76.00 | 15.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 785 494.00 | | | 785 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 130.00 | | | 180 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 655.00 | | | 1 031 655.00 |
DP Provisions pour risques | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 258.00 | | | 181 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 923.00 | | | 295 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 403.00 | | | 189 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
EA Autres dettes | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 112.00 | | | 746 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 064.00 | | | 1 780 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 418.00 | | | 622 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 797 154.00 | | 2 797 154.00 | 2 797 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 154.00 | | 2 797 154.00 | 2 797 154.00 |
FM Production stockée | | | 136 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 840.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 530.00 | | | 3 055 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 399.00 | | | 2 875 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 130.00 | | | 180 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 781.00 | | 190 496.00 | 966 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 859.00 | 43 348.00 | 1 103 069.00 | 10 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 859.00 | 42 148.00 | 1 093 381.00 | 10 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 893.00 | | 190 496.00 | 955 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 236.00 | 81 840.00 | 25 459.00 | 635 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 236.00 | 81 840.00 | 25 459.00 | 635 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 924.00 | | | 924.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 2 296.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 394.00 | | 9 738.00 | 13 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 394.00 | 2 296.00 | 33 738.00 | 37 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 296.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 923.00 | 295 923.00 | | 295 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
UP Prêts | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 738 183.00 | 738 183.00 | | 738 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VB T. V. A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VC Groupe et associés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 258.00 | 57 564.00 | 123 694.00 | 181 258.00 |
VI Groupe et associés | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 765.00 | | | 119 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 662.00 | 810 688.00 | 1 974.00 | 812 662.00 |
VW T.V.A. | 119 984.00 | 119 984.00 | | 119 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 112.00 | 622 418.00 | 123 694.00 | 746 112.00 |