| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 3 669.00 | 3 320.00 | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 019.00 | 784 839.00 | 128 179.00 | 913 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 109.00 | 190 361.00 | 210 747.00 | 401 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
BF Prêts | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 569.00 | 979 871.00 | 433 698.00 | 1 413 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BN En cours de production de biens | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 862.00 | | 1 042 862.00 | 1 042 862.00 |
BZ Autres créances | 97 600.00 | 2 655.00 | 94 944.00 | 97 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 995.00 | | 259 995.00 | 259 995.00 |
CF Disponibilités | 150 408.00 | | 150 408.00 | 150 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 677.00 | 2 655.00 | 1 625 021.00 | 1 627 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 247.00 | 982 526.00 | 2 058 720.00 | 3 041 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
CU Autres participations | 91.00 | 76.00 | 15.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 768 696.00 | 812 025.00 | | 768 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 147.00 | 10 670.00 | | 29 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 789.00 | 5 883.00 | | 3 789.00 |
DL TOTAL (I) | 856 633.00 | 883 579.00 | | 856 633.00 |
DP Provisions pour risques | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 908.00 | 292 742.00 | | 269 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 055.00 | 80 672.00 | | 114 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 073.00 | 3 928.00 | | 68 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 768.00 | 209 178.00 | | 490 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 936.00 | 214 537.00 | | 230 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | 32 594.00 | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 291.00 | 833 654.00 | | 1 182 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 720.00 | 1 737 029.00 | | 2 058 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 760.00 | 829 725.00 | | 990 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 820 589.00 | | 2 820 589.00 | 2 820 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 589.00 | | 2 820 589.00 | 2 820 589.00 |
FM Production stockée | | | -90 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 020.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | 3 275.00 | | 1 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 093.00 | 54 199.00 | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 865.00 | 57 474.00 | | 3 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 837.00 | 38 078.00 | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | 19 396.00 | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 332.00 | 2 305 483.00 | | 2 762 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 184.00 | 2 294 813.00 | | 2 733 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 147.00 | 10 670.00 | | 29 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 072.00 | | 73 765.00 | 1 350 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 268.00 | 1 413 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 268.00 | 1 391 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 6 990.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 184.00 | | 65 375.00 | 1 336 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | 1 400.00 | 6 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 735.00 | 113 020.00 | 6 885.00 | 872 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 735.00 | 109 351.00 | 6 885.00 | 872 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 924.00 | | | 924.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 768.00 | 490 768.00 | | 490 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UP Prêts | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 862.00 | 1 042 862.00 | | 1 042 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VC Groupe et associés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 908.00 | 146 451.00 | 123 457.00 | 269 908.00 |
VI Groupe et associés | 114 055.00 | 114 055.00 | | 114 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 818.00 | | | 142 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 605.00 | 72 605.00 | | 72 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 657.00 | 1 167 657.00 | | 1 167 657.00 |
VW T.V.A. | 162 624.00 | 162 624.00 | | 162 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 217.00 | 990 760.00 | 123 457.00 | 1 114 217.00 |