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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 591.00 | 725 317.00 | 164 273.00 | 889 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 430.00 | 147 417.00 | 222 012.00 | 369 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
BF Prêts | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 072.00 | 873 735.00 | 476 337.00 | 1 350 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BN En cours de production de biens | 130 489.00 | | 130 489.00 | 130 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 779.00 | | 670 779.00 | 670 779.00 |
BZ Autres créances | 82 070.00 | 2 655.00 | 79 414.00 | 82 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 916.00 | | 234 916.00 | 234 916.00 |
CF Disponibilités | 102 516.00 | | 102 516.00 | 102 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 721.00 | 2 655.00 | 1 259 065.00 | 1 261 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 793.00 | 876 391.00 | 1 735 402.00 | 2 611 793.00 |
CU Autres participations | 91.00 | 76.00 | 15.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 812 025.00 | 895 625.00 | | 812 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 670.00 | -29 599.00 | | 10 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 883.00 | 8 425.00 | | 5 883.00 |
DL TOTAL (I) | 883 579.00 | 929 451.00 | | 883 579.00 |
DP Provisions pour risques | 19 796.00 | 2 296.00 | | 19 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 796.00 | 2 296.00 | | 19 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 742.00 | 229 172.00 | | 292 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 672.00 | 56 577.00 | | 80 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 065.00 | 151 317.00 | | 208 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 537.00 | 220 176.00 | | 214 537.00 |
EA Autres dettes | 32 080.00 | 13 020.00 | | 32 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 026.00 | 670 266.00 | | 832 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 402.00 | 1 602 013.00 | | 1 735 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 666.00 | 543 071.00 | | 672 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 820.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 541.00 | | 2 120 541.00 | 2 120 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 541.00 | | 2 120 541.00 | 2 120 541.00 |
FM Production stockée | | | 8 154.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 567.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 275.00 | 1 563.00 | | 3 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 199.00 | 27 551.00 | | 54 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 474.00 | 29 115.00 | | 57 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 578.00 | 5 394.00 | | 20 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 078.00 | 5 403.00 | | 38 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 396.00 | 23 711.00 | | 19 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 483.00 | 2 532 563.00 | | 2 305 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 813.00 | 2 562 162.00 | | 2 294 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 670.00 | -29 599.00 | | 10 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 985.00 | 24 702.00 | | 19 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 225.00 | | 196 441.00 | 1 189 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 594.00 | 1 350 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 594.00 | 1 336 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 737.00 | | 195 041.00 | 1 176 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 865.00 | | 1 400.00 | 4 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 183.00 | 99 567.00 | 15 016.00 | 788 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 183.00 | 99 567.00 | 15 016.00 | 788 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 296.00 | 17 500.00 | | 2 296.00 |
6T Sur comptes clients | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 065.00 | 208 065.00 | | 208 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 159.00 | 107 159.00 | | 107 159.00 |
UP Prêts | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 670 779.00 | 670 779.00 | | 670 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 742.00 | 137 310.00 | 145 403.00 | 292 742.00 |
VI Groupe et associés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 014.00 | | | 169 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
VP Divers | 82 070.00 | 82 070.00 | | 82 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 537.00 | 214 537.00 | | 214 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 434.00 | 772 259.00 | 6 174.00 | 778 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 098.00 | 672 666.00 | 145 403.00 | 828 098.00 |