| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 491.00 | 172 344.00 | 10 146.00 | 182 491.00 |
AH Fonds commercial | 238 583.00 | 238 583.00 | | 238 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 947.00 | 379 335.00 | 68 613.00 | 447 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 212.00 | 162 826.00 | 78 385.00 | 241 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 553.00 | | 219 553.00 | 219 553.00 |
BF Prêts | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 097.00 | 3 774 175.00 | 458 922.00 | 4 233 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 724.00 | 25 398.00 | 390 325.00 | 415 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 002.00 | 9 801.00 | 214 201.00 | 224 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 783.00 | 250 228.00 | 71 555.00 | 321 783.00 |
BZ Autres créances | 152 721.00 | | 152 721.00 | 152 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 186.00 | 285 427.00 | 893 758.00 | 1 179 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 283.00 | 4 059 602.00 | 1 352 681.00 | 5 412 283.00 |
CU Autres participations | 2 821 087.00 | 2 821 087.00 | | 2 821 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 270.00 | 648 270.00 | | 648 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 725 934.00 | 725 934.00 | | 725 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -2 572 638.00 | -2 693 604.00 | | -2 572 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 332.00 | 120 966.00 | | -494 332.00 |
DL TOTAL (I) | -1 658 455.00 | -1 164 123.00 | | -1 658 455.00 |
DP Provisions pour risques | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 362.00 | 92 580.00 | | 65 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 314.00 | 1 062 038.00 | | 1 040 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 842.00 | 1 104 906.00 | | 920 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 904.00 | 725 719.00 | | 899 904.00 |
EA Autres dettes | 14 956.00 | 18 707.00 | | 14 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 377.00 | 3 003 951.00 | | 2 941 377.00 |
ED (V) | 25 887.00 | 13 691.00 | | 25 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 681.00 | 1 853 519.00 | | 1 352 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 063.00 | 1 941 913.00 | | 1 901 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 362.00 | 92 580.00 | | 65 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | 11 492.00 | 13 992.00 | 2 500.00 |
FD Production vendue biens | 493 150.00 | 1 592 776.00 | 2 085 926.00 | 493 150.00 |
FG Production vendue services | 298 430.00 | 4 971.00 | 303 401.00 | 298 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 080.00 | 1 609 239.00 | 2 403 319.00 | 794 080.00 |
FM Production stockée | | | -15 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 60 539.00 | 63 071.00 | | 60 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 798.00 | 2 032.00 | | 202 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 798.00 | 2 032.00 | | 202 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 468.00 | 1 992.00 | | 27 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 468.00 | 1 992.00 | | 27 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 330.00 | 40.00 | | 175 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | 1 690.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 638.00 | 3 011 990.00 | | 2 843 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 970.00 | 2 891 024.00 | | 3 337 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 332.00 | 120 966.00 | | -494 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 134 052.00 | | 103 351.00 | 4 134 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 305.00 | 4 233 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 305.00 | 182 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 864.00 | | 6 932.00 | 179 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 933.00 | | 56 226.00 | 632 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082 672.00 | | 40 193.00 | 3 082 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 403.00 | 298 990.00 | 4 305.00 | 658 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 401.00 | 3 248.00 | 4 305.00 | 173 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 002.00 | 57 159.00 | | 485 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 871.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 238 583.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 915.00 | 17 242.00 | 4 958.00 | 22 915.00 |
6T Sur comptes clients | | 250 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 890 922.00 | 646 531.00 | 192 356.00 | 2 890 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 890 922.00 | 690 402.00 | 192 356.00 | 2 890 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549 924.00 | 4 958.00 | |
UG ‐ Financières | | 140 478.00 | 187 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 842.00 | 920 842.00 | | 920 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 839.00 | 92 839.00 | | 92 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 335.00 | 746 335.00 | | 746 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 553.00 | 219 553.00 | | 219 553.00 |
UP Prêts | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
UX Autres créances clients | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 228.00 | | | 250 228.00 |
VB T. V. A. | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 362.00 | 65 362.00 | | 65 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 314.00 | | 1 040 314.00 | 1 040 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 154.00 | 830 154.00 | | 830 154.00 |
VW T.V.A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 378.00 | 1 901 064.00 | 1 040 314.00 | 2 941 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |