| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 627.00 | 26 966.00 | 21 661.00 | 48 627.00 |
AH Fonds commercial | 261 146.00 | 238 583.00 | 22 563.00 | 261 146.00 |
AP Constructions | 22 057.00 | 1 225.00 | 20 832.00 | 22 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 037.00 | 53 675.00 | 35 361.00 | 89 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 350.00 | 39 478.00 | 13 872.00 | 53 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 508.00 | | 44 508.00 | 44 508.00 |
BF Prêts | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 349.00 | 2 553 985.00 | 280 364.00 | 2 834 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 352.00 | 86 850.00 | 263 502.00 | 350 352.00 |
BN En cours de production de biens | 9 254.00 | 7 699.00 | 1 555.00 | 9 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 209 147.00 | 31 303.00 | 1 177 845.00 | 1 209 147.00 |
BT Marchandises | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 638.00 | | 261 638.00 | 261 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 116.00 | 246 704.00 | 1 446 412.00 | 1 693 116.00 |
BZ Autres créances | 965 028.00 | | 965 028.00 | 965 028.00 |
CF Disponibilités | 611 688.00 | | 611 688.00 | 611 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 615.00 | | 48 615.00 | 48 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 949.00 | 372 556.00 | 4 778 393.00 | 5 150 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 986 063.00 | 2 926 540.00 | 5 059 523.00 | 7 986 063.00 |
CU Autres participations | 2 194 257.00 | 2 194 057.00 | 200.00 | 2 194 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 399.00 | 438 399.00 | | 438 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 824 701.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 824 691.00 | | | 824 691.00 |
DH Report à nouveau | -1 538 719.00 | -2 908.00 | | -1 538 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 760 967.00 | -1 535 811.00 | | -4 760 967.00 |
DL TOTAL (I) | -5 002 285.00 | -241 318.00 | | -5 002 285.00 |
DP Provisions pour risques | 362 426.00 | 29 564.00 | | 362 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 772.00 | 29 564.00 | | 459 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 242 561.00 | 7 617.00 | | 5 242 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 809.00 | 2 170 853.00 | | 3 073 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 087.00 | 925 205.00 | | 1 169 087.00 |
EA Autres dettes | 104 603.00 | 10 531.00 | | 104 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 590 060.00 | 3 170 279.00 | | 9 590 060.00 |
ED (V) | 11 976.00 | 7 322.00 | | 11 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 523.00 | 2 965 847.00 | | 5 059 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 791 453.00 | 2 452 801.00 | | 8 791 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 502.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 396.00 | 3 672.00 | 506 068.00 | 502 396.00 |
FD Production vendue biens | 824 166.00 | 2 108 427.00 | 2 932 594.00 | 824 166.00 |
FG Production vendue services | 10 239.00 | 5 063.00 | 15 302.00 | 10 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 802.00 | 2 117 162.00 | 3 453 964.00 | 1 336 802.00 |
FM Production stockée | | | 752 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 618 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 200 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 834 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 838 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 250 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 096.00 | 16 883.00 | | 205 096.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 893.00 | 38 208.00 | | 5 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 039.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 214 837.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 214 837.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 901.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 575.00 | | | 164 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 442.00 | | | 379 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 017.00 | 2 901.00 | | 544 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 813.00 | 211 936.00 | | -543 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 233.00 | | | -33 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 238.00 | 2 285 350.00 | | 5 253 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 014 205.00 | 3 801 161.00 | | 10 014 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 760 967.00 | -1 535 811.00 | | -4 760 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 762.00 | | 62 300.00 | 1 005 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 155.00 | 359 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 455.00 | 265 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 700.00 | 94 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 580.00 | | 6 424.00 | 415 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 202.00 | | 55 876.00 | 590 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 202.00 | | 55 876.00 | 590 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 564.00 | 430 208.00 | | 29 564.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 238 583.00 | | | 238 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 928.00 | 93 924.00 | | 31 928.00 |
6T Sur comptes clients | 242 050.00 | 4 654.00 | | 242 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 541 235.00 | 98 578.00 | 834 617.00 | 3 541 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 570 799.00 | 528 786.00 | 834 617.00 | 3 570 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 577.00 | | |
UG ‐ Financières | | 766.00 | 834 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 379 442.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 809.00 | 3 063 504.00 | 8 135.00 | 3 073 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 685.00 | 109 685.00 | | 109 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 211.00 | 136 675.00 | 560 722.00 | 873 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 603.00 | 104 603.00 | | 104 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 508.00 | | 44 508.00 | 44 508.00 |
UP Prêts | 79 492.00 | 17 326.00 | 62 166.00 | 79 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 875.00 | 3 076.00 | 38 799.00 | 41 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 187.00 | 1 439 187.00 | | 1 439 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 929.00 | 253 929.00 | | 253 929.00 |
VB T. V. A. | 704 153.00 | 704 153.00 | | 704 153.00 |
VI Groupe et associés | 5 242 561.00 | 5 242 561.00 | | 5 242 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VP Divers | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 196.00 | 192 196.00 | | 192 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 633.00 | 2 727 160.00 | 145 473.00 | 2 872 633.00 |
VW T.V.A. | 118 153.00 | 66 387.00 | 38 350.00 | 118 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 590 060.00 | 8 791 453.00 | 607 207.00 | 9 590 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |