| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
AH Fonds commercial | 261 146.00 | 261 146.00 | | 261 146.00 |
AP Constructions | 22 057.00 | 8 577.00 | 13 480.00 | 22 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 341.00 | 13 500.00 | 4 841.00 | 18 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 878.00 | 14 898.00 | 31 980.00 | 46 878.00 |
BF Prêts | 57 424.00 | | 57 424.00 | 57 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 031.00 | 2 577 907.00 | 149 124.00 | 2 727 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 435.00 | 45 533.00 | 223 902.00 | 269 435.00 |
BN En cours de production de biens | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 334 278.00 | 180.00 | 1 334 098.00 | 1 334 278.00 |
BT Marchandises | | 149 314.00 | -149 314.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 493.00 | | 258 493.00 | 258 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 583.00 | 302 392.00 | 816 191.00 | 1 118 583.00 |
BZ Autres créances | 787 936.00 | | 787 936.00 | 787 936.00 |
CF Disponibilités | 1 581 377.00 | | 1 581 377.00 | 1 581 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 357 237.00 | 500 785.00 | 4 856 451.00 | 5 357 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 084 268.00 | 3 078 692.00 | 5 005 576.00 | 8 084 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 242 564.00 | 2 242 464.00 | 100.00 | 2 242 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 374 271.00 | 4 374 271.00 | | 4 374 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
DG Autres réserves | 824 691.00 | 824 691.00 | | 824 691.00 |
DH Report à nouveau | -3 582 327.00 | | | -3 582 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 701 211.00 | -3 582 327.00 | | -3 701 211.00 |
DL TOTAL (I) | -2 050 265.00 | 1 650 946.00 | | -2 050 265.00 |
DP Provisions pour risques | 487 179.00 | 537 303.00 | | 487 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 179.00 | 537 303.00 | | 487 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554 943.00 | 19 456.00 | | 3 554 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 457.00 | 1 668 382.00 | | 1 534 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 867.00 | 1 054 246.00 | | 837 867.00 |
EA Autres dettes | 614 677.00 | 174 312.00 | | 614 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 541 944.00 | 2 916 396.00 | | 6 541 944.00 |
ED (V) | 26 718.00 | 8 844.00 | | 26 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 576.00 | 5 113 490.00 | | 5 005 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 597.00 | | | 2 482 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 359.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 129 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 156 311.00 | |
FM Production stockée | | | -46 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 700 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 118 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 329 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 061.00 | |
GE Autres charges | | | 42 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 275 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 575 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 690 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 16 831.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 16 831.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -16 447.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 706 586.00 | 6 406 625.00 | | 6 706 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 407 798.00 | 9 988 952.00 | | 10 407 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 701 211.00 | -3 582 327.00 | | -3 701 211.00 |