| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 492.00 | 176 997.00 | 5 494.00 | 182 492.00 |
AH Fonds commercial | 238 583.00 | 238 583.00 | | 238 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 125.00 | 427 994.00 | 84 131.00 | 512 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 745.00 | 162 208.00 | 85 537.00 | 247 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 857 406.00 | 4 034 456.00 | 822 951.00 | 4 857 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 156.00 | 14 647.00 | 344 508.00 | 359 156.00 |
BN En cours de production de biens | 59 443.00 | | 59 443.00 | 59 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 047.00 | 17 281.00 | 388 766.00 | 406 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 744.00 | | 268 744.00 | 268 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 566.00 | 242 050.00 | 289 516.00 | 531 566.00 |
BZ Autres créances | 321 245.00 | | 321 245.00 | 321 245.00 |
CF Disponibilités | 275 033.00 | | 275 033.00 | 275 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 641.00 | | 195 641.00 | 195 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 875.00 | 273 978.00 | 2 142 897.00 | 2 416 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 274 281.00 | 4 308 434.00 | 2 965 847.00 | 7 274 281.00 |
CU Autres participations | 3 603 412.00 | 3 028 674.00 | 574 738.00 | 3 603 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 399.00 | 648 270.00 | | 438 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 725 934.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 824 701.00 | 10.00 | | 824 701.00 |
DH Report à nouveau | -2 908.00 | -3 066 970.00 | | -2 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 535 811.00 | -254 445.00 | | -1 535 811.00 |
DL TOTAL (I) | -241 318.00 | -1 912 900.00 | | -241 318.00 |
DP Provisions pour risques | 29 564.00 | 53 660.00 | | 29 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 564.00 | 53 660.00 | | 29 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 617.00 | 1 397 003.00 | | 7 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 853.00 | 1 280 066.00 | | 2 170 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 205.00 | 936 766.00 | | 925 205.00 |
EA Autres dettes | 10 531.00 | 17 818.00 | | 10 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 279.00 | 3 631 653.00 | | 3 170 279.00 |
ED (V) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 847.00 | 1 772 413.00 | | 2 965 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 801.00 | 2 234 650.00 | | 2 452 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 275.00 | 3 275.00 | |
FD Production vendue biens | 477 406.00 | 991 080.00 | 1 468 487.00 | 477 406.00 |
FG Production vendue services | 168 097.00 | 6 858.00 | 174 954.00 | 168 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 503.00 | 1 001 213.00 | 1 646 716.00 | 645 503.00 |
FM Production stockée | | | 287 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 534 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 747 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 837.00 | 133 620.00 | | 214 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 837.00 | 133 620.00 | | 214 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901.00 | 208.00 | | 2 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 901.00 | 1 420.00 | | 2 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 936.00 | 132 200.00 | | 211 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 350.00 | 2 299 429.00 | | 2 265 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 161.00 | 2 553 874.00 | | 3 801 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 535 811.00 | -254 445.00 | | -1 535 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 201 571.00 | | 669 182.00 | 4 201 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 346.00 | 3 676 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 346.00 | 4 857 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 073.00 | | 1.00 | 421 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 283.00 | | 102 587.00 | 657 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 123 214.00 | | 566 594.00 | 3 123 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 730.00 | 34 058.00 | | 969 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 586.00 | | | 413 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 144.00 | 34 058.00 | | 556 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 660.00 | | 24 096.00 | 53 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 238 583.00 | | | 238 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 459.00 | 16 219.00 | 36 750.00 | 52 459.00 |
6T Sur comptes clients | 224 939.00 | 17 111.00 | | 224 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 337 068.00 | 240 917.00 | 36 750.00 | 3 337 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 390 728.00 | 240 917.00 | 60 846.00 | 3 390 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 330.00 | 51 057.00 | |
UG ‐ Financières | | 207 567.00 | 9 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 853.00 | 2 160 222.00 | 4 122.00 | 2 170 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 296.00 | 80 296.00 | | 80 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 109.00 | 115 006.00 | 255 183.00 | 773 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
UP Prêts | 35 854.00 | 6 232.00 | 29 622.00 | 35 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
UX Autres créances clients | 289 516.00 | 289 516.00 | | 289 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 050.00 | 242 050.00 | | 242 050.00 |
VB T. V. A. | 254 731.00 | 254 731.00 | | 254 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 097.00 | 10 970.00 | 15 947.00 | 52 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 641.00 | 195 641.00 | | 195 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 502.00 | 1 054 684.00 | 66 818.00 | 1 121 502.00 |
VW T.V.A. | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 281.00 | 2 452 803.00 | 282 869.00 | 3 170 281.00 |