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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 950.00 | 21 250.00 | 1 700.00 | 22 950.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 912.00 | 53 065.00 | 35 846.00 | 88 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 532.00 | 284 848.00 | 183 684.00 | 468 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 339.00 | 359 164.00 | 234 174.00 | 593 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 809.00 | | 317 809.00 | 317 809.00 |
BP En cours de production de services | 245 367.00 | | 245 367.00 | 245 367.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 192.00 | 23 479.00 | 2 273 713.00 | 2 297 192.00 |
BZ Autres créances | 560 313.00 | | 560 313.00 | 560 313.00 |
CF Disponibilités | 66 083.00 | | 66 083.00 | 66 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 321.00 | 23 479.00 | 3 487 842.00 | 3 511 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 660.00 | 382 643.00 | 3 722 017.00 | 4 104 660.00 |
CU Autres participations | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 229 866.00 | 201 806.00 | | 229 866.00 |
DH Report à nouveau | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 645.00 | 38 059.00 | | 82 645.00 |
DL TOTAL (I) | 519 409.00 | 446 763.00 | | 519 409.00 |
DP Provisions pour risques | 4 133.00 | 3 604.00 | | 4 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 133.00 | 3 604.00 | | 4 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 736.00 | 602 706.00 | | 658 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 334.00 | 30 379.00 | | 28 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 580.00 | 19 900.00 | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 967.00 | 1 011 977.00 | | 1 990 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 223.00 | 296 085.00 | | 435 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 32 023.00 | 16 855.00 | | 32 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 309.00 | 139 285.00 | | 45 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 475.00 | 2 117 489.00 | | 3 198 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 017.00 | 2 567 857.00 | | 3 722 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 179.00 | 2 008 536.00 | | 3 049 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463 970.00 | 466 786.00 | | 463 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 897.00 | | 138 897.00 | 138 897.00 |
FG Production vendue services | 6 187 987.00 | | 6 187 987.00 | 6 187 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 326 885.00 | | 6 326 885.00 | 6 326 885.00 |
FM Production stockée | | | 21 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 484 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 826 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 6 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 528.00 | 544.00 | | 6 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487.00 | 18 758.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 015.00 | 19 302.00 | | 8 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 392.00 | -19 302.00 | | 3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 469.00 | -528.00 | | 6 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 495 478.00 | 4 774 778.00 | | 6 495 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 412 833.00 | 4 736 719.00 | | 6 412 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 645.00 | 38 059.00 | | 82 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 285.00 | | 182 160.00 | 743 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 6 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 891.00 | 299 213.00 | 593 339.00 | 32 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 891.00 | 298 983.00 | 557 446.00 | 32 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 161.00 | | 182 160.00 | 707 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 601.00 | 47 059.00 | 297 496.00 | 609 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 419.00 | 3 831.00 | | 17 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 182.00 | 43 228.00 | 297 496.00 | 592 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 604.00 | 4 133.00 | 3 604.00 | 3 604.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 419.00 | 3 831.00 | | 17 419.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 592 182.00 | 43 228.00 | 297 496.00 | 592 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 112.00 | 47 059.00 | 297 528.00 | 633 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 716.00 | 51 192.00 | 301 132.00 | 636 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 967.00 | 1 990 967.00 | | 1 990 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 985.00 | | | 2 268 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
VB T. V. A. | 408 955.00 | | | 408 955.00 |
VC Groupe et associés | 76 367.00 | | | 76 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 970.00 | 463 970.00 | | 463 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 766.00 | 53 051.00 | 137 811.00 | 194 766.00 |
VI Groupe et associés | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
VP Divers | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 678.00 | 2 880 562.00 | 5 116.00 | 2 885 678.00 |
VW T.V.A. | 245 608.00 | 245 608.00 | | 245 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 894.00 | 3 049 179.00 | 137 811.00 | 3 190 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |