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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 884.00 | 18 931.00 | 5 953.00 | 24 884.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 966.00 | 68 946.00 | 29 020.00 | 97 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 929.00 | 266 121.00 | 161 808.00 | 427 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 374.00 | 353 999.00 | 212 375.00 | 566 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 010.00 | | 342 010.00 | 342 010.00 |
BP En cours de production de services | 229 921.00 | | 229 921.00 | 229 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 003.00 | 23 291.00 | 2 009 712.00 | 2 033 003.00 |
BZ Autres créances | 319 005.00 | | 319 005.00 | 319 005.00 |
CF Disponibilités | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 963.00 | | 47 963.00 | 47 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 835.00 | 23 291.00 | 3 001 544.00 | 3 024 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 210.00 | 377 290.00 | 3 213 919.00 | 3 591 210.00 |
CU Autres participations | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 288 456.00 | 277 511.00 | | 288 456.00 |
DH Report à nouveau | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 102.00 | 10 944.00 | | -50 102.00 |
DL TOTAL (I) | 445 251.00 | 495 353.00 | | 445 251.00 |
DP Provisions pour risques | 2 776.00 | 3 956.00 | | 2 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 776.00 | 3 956.00 | | 2 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 877.00 | 481 612.00 | | 553 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 723.00 | 50 745.00 | | 21 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 381.00 | | | 301 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 372.00 | 1 285 494.00 | | 1 424 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 879.00 | 510 810.00 | | 453 879.00 |
EA Autres dettes | 10 658.00 | 27 400.00 | | 10 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 765 892.00 | 2 378 127.00 | | 2 765 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 919.00 | 2 877 436.00 | | 3 213 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 235.00 | 2 247 427.00 | | 2 357 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 608.00 | 295 633.00 | | 391 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
FG Production vendue services | 4 796 197.00 | | 4 796 197.00 | 4 796 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 149.00 | | 4 805 149.00 | 4 805 149.00 |
FM Production stockée | | | 29 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 878 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 664 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 6 800.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 4 042.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 4 042.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 2 757.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 852.00 | -3 380.00 | | -2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 820.00 | 6 450 377.00 | | 4 878 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 922.00 | 6 439 433.00 | | 4 928 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 102.00 | 10 944.00 | | -50 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 643.00 | | 28 982.00 | 593 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 9 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 251.00 | 566 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 921.00 | 525 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 492.00 | | 2 490.00 | 28 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 825.00 | | 23 992.00 | 557 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 325.00 | | 2 500.00 | 7 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 093.00 | 41 827.00 | 55 921.00 | 368 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 119.00 | 3 812.00 | | 15 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 974.00 | 38 015.00 | 55 921.00 | 352 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 956.00 | 2 776.00 | 3 956.00 | 3 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 956.00 | 2 776.00 | 3 956.00 | 3 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 373.00 | 1 424 373.00 | | 1 424 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 923.00 | 94 923.00 | | 94 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 647.00 | 2 013 647.00 | | 2 013 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VB T. V. A. | 154 701.00 | 154 701.00 | | 154 701.00 |
VC Groupe et associés | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 608.00 | 391 608.00 | | 391 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 269.00 | 54 993.00 | 107 276.00 | 162 269.00 |
VI Groupe et associés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |