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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 394.00 | 15 119.00 | 7 275.00 | 22 394.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 676.00 | 60 966.00 | 33 709.00 | 94 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 148.00 | 292 006.00 | 171 141.00 | 463 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 642.00 | 368 093.00 | 225 549.00 | 593 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 237.00 | | 313 237.00 | 313 237.00 |
BP En cours de production de services | 199 927.00 | | 199 927.00 | 199 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 541.00 | 23 205.00 | 1 765 335.00 | 1 788 541.00 |
BZ Autres créances | 263 627.00 | | 263 627.00 | 263 627.00 |
CF Disponibilités | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 093.00 | 23 205.00 | 2 651 887.00 | 2 675 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 735.00 | 391 298.00 | 2 877 436.00 | 3 268 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
CU Autres participations | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 277 511.00 | 229 866.00 | | 277 511.00 |
DH Report à nouveau | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 944.00 | 82 645.00 | | 10 944.00 |
DL TOTAL (I) | 495 353.00 | 519 409.00 | | 495 353.00 |
DP Provisions pour risques | 3 956.00 | 4 133.00 | | 3 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 956.00 | 4 133.00 | | 3 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 612.00 | 658 736.00 | | 481 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 745.00 | 28 334.00 | | 50 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 494.00 | 1 990 967.00 | | 1 285 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 810.00 | 435 223.00 | | 510 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | 27 400.00 | 32 023.00 | | 27 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 064.00 | 45 309.00 | | 22 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 127.00 | 3 198 475.00 | | 2 378 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 436.00 | 3 722 017.00 | | 2 877 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 427.00 | 2 919 103.00 | | 2 247 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 633.00 | 463 970.00 | | 295 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
FG Production vendue services | 6 403 494.00 | | 6 403 494.00 | 6 403 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 426 648.00 | | 6 426 648.00 | 6 426 648.00 |
FM Production stockée | | | -45 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 443 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 824 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 422 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 11 407.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 042.00 | 6 528.00 | | 4 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | 8 015.00 | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757.00 | 3 392.00 | | 2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 380.00 | 6 469.00 | | -3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 377.00 | 6 495 478.00 | | 6 450 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439 433.00 | 6 412 833.00 | | 6 439 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 944.00 | 82 645.00 | | 10 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 339.00 | | | 593 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 446.00 | | | 557 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 165.00 | 45 758.00 | 36 829.00 | 359 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 250.00 | 4 625.00 | 10 756.00 | 21 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 914.00 | 41 133.00 | 26 073.00 | 337 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 133.00 | 3 956.00 | 4 133.00 | 4 133.00 |
6T Sur comptes clients | 23 479.00 | | 100.00 | 23 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 479.00 | | 100.00 | 23 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 612.00 | 3 956.00 | 4 233.00 | 27 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 494.00 | 1 285 494.00 | | 1 285 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 713.00 | 94 713.00 | | 94 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 655.00 | | | 1 760 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
VB T. V. A. | 97 207.00 | | | 97 207.00 |
VC Groupe et associés | 98 974.00 | | | 98 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 634.00 | 295 634.00 | | 295 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 979.00 | 55 279.00 | 130 076.00 | 185 979.00 |
VI Groupe et associés | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
VP Divers | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 882.00 | 2 093 882.00 | | 2 093 882.00 |
VW T.V.A. | 318 223.00 | 318 223.00 | | 318 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 128.00 | 2 247 428.00 | 130 076.00 | 2 378 128.00 |