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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 457.00 | 20 734.00 | 1 723.00 | 22 457.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 342.00 | 66 330.00 | 17 011.00 | 83 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 073.00 | 275 499.00 | 142 573.00 | 418 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 815.00 | 362 564.00 | 179 250.00 | 541 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 257.00 | | 338 257.00 | 338 257.00 |
BP En cours de production de services | 234 527.00 | | 234 527.00 | 234 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 221.00 | 23 805.00 | 912 415.00 | 936 221.00 |
BZ Autres créances | 108 973.00 | | 108 973.00 | 108 973.00 |
CF Disponibilités | 153 611.00 | | 153 611.00 | 153 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 699.00 | 23 805.00 | 1 759 893.00 | 1 783 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 514.00 | 386 370.00 | 1 939 144.00 | 2 325 514.00 |
CU Autres participations | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 238 353.00 | 288 456.00 | | 238 353.00 |
DH Report à nouveau | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 215.00 | -50 102.00 | | 60 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DL TOTAL (I) | 506 973.00 | 445 251.00 | | 506 973.00 |
DP Provisions pour risques | 4 883.00 | 2 776.00 | | 4 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 883.00 | 2 776.00 | | 4 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 067.00 | 553 877.00 | | 706 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 951.00 | 21 723.00 | | 21 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 301 381.00 | | 6 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 795.00 | 1 424 372.00 | | 249 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 378.00 | 453 879.00 | | 435 378.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 10 658.00 | | 1 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 288.00 | 2 765 892.00 | | 1 427 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 144.00 | 3 213 919.00 | | 1 939 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 4 669 839.00 | | 4 669 839.00 | 4 669 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 440.00 | | 4 677 440.00 | 4 677 440.00 |
FM Production stockée | | | 4 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 883.00 | |
GE Autres charges | | | 7 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 500.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 372.00 | 697.00 | | 9 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 928.00 | 697.00 | | 9 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 754.00 | -197.00 | | -9 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -2 852.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 649.00 | 4 878 820.00 | | 4 723 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 434.00 | 4 928 922.00 | | 4 663 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 215.00 | -50 102.00 | | 60 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 374.00 | | 9 603.00 | 566 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 11 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 162.00 | 541 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 427.00 | 28 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 705.00 | 501 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 897.00 | | 7 224.00 | 525 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 495.00 | | 2 379.00 | 9 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 999.00 | 42 698.00 | 34 132.00 | 353 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 931.00 | 4 230.00 | 2 427.00 | 18 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 068.00 | 38 468.00 | 31 705.00 | 335 068.00 |