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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 943.00 | 25 325.00 | 9 618.00 | 34 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 791 121.00 | 25 325.00 | 8 765 796.00 | 8 791 121.00 |
BZ Autres créances | 65 139.00 | | 65 139.00 | 65 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 402.00 | 47 521.00 | 134 881.00 | 182 402.00 |
CF Disponibilités | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 549.00 | 47 521.00 | 245 029.00 | 292 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 670.00 | 72 845.00 | 9 010 825.00 | 9 083 670.00 |
CU Autres participations | 8 754 302.00 | | 8 754 302.00 | 8 754 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 080.00 | 319 080.00 | | 319 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
DG Autres réserves | 8 668 890.00 | 8 668 890.00 | | 8 668 890.00 |
DH Report à nouveau | -44 031.00 | | | -44 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 150.00 | -44 031.00 | | 28 150.00 |
DL TOTAL (I) | 9 003 998.00 | 8 975 847.00 | | 9 003 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 7 515.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 1 620.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 827.00 | 13 935.00 | | 6 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 010 825.00 | 8 989 783.00 | | 9 010 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 600 000.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 600 000.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | 600 000.00 | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 045.00 | 600 000.00 | | 350 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 280.00 | 666 221.00 | | 448 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 130.00 | 710 251.00 | | 420 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 150.00 | -44 031.00 | | 28 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 828 603.00 | | 312 518.00 | 8 828 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 8 756 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 8 791 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 793 660.00 | | 312 518.00 | 8 793 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 666.00 | 6 659.00 | | 18 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 666.00 | 6 659.00 | | 18 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 672.00 | | 23 151.00 | 70 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 672.00 | | 23 151.00 | 70 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 672.00 | | 23 151.00 | 70 672.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 830.00 | 65 954.00 | 1 876.00 | 67 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |