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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 867 203.00 | 34 943.00 | 8 832 260.00 | 8 867 203.00 |
BZ Autres créances | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 647.00 | 41 859.00 | 51 788.00 | 93 647.00 |
CF Disponibilités | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 018.00 | 41 859.00 | 135 159.00 | 177 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 044 222.00 | 76 802.00 | 8 967 420.00 | 9 044 222.00 |
CU Autres participations | 8 832 074.00 | | 8 832 074.00 | 8 832 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 080.00 | 319 080.00 | | 319 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
DG Autres réserves | 8 668 890.00 | 8 668 890.00 | | 8 668 890.00 |
DH Report à nouveau | -39 769.00 | -15 880.00 | | -39 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 095.00 | -23 889.00 | | -22 095.00 |
DL TOTAL (I) | 8 958 014.00 | 8 980 109.00 | | 8 958 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236.00 | 1 973.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 4 800.00 | | 7 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018.00 | 927.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 406.00 | 7 700.00 | | 9 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 967 420.00 | 8 987 809.00 | | 8 967 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 406.00 | 7 700.00 | | 9 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 262.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 161.00 | 14 244.00 | | 11 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | 350 000.00 | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | 350 000.00 | | 650 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 000.00 | 350 000.00 | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 000.00 | 350 000.00 | | 650 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 118.00 | 396 662.00 | | 680 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 212.00 | 420 551.00 | | 702 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 095.00 | -23 889.00 | | -22 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 893 889.00 | | 625 144.00 | 8 893 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651 830.00 | 8 832 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 830.00 | 8 867 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 858 946.00 | | 625 144.00 | 8 858 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 983.00 | 2 959.00 | | 31 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 983.00 | 2 959.00 | | 31 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 593.00 | 5 266.00 | | 36 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 593.00 | 5 266.00 | | 36 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 593.00 | 5 266.00 | | 36 593.00 |
UG ‐ Financières | | 5 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
VB T. V. A. | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 861.00 | 71 675.00 | 186.00 | 71 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |