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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 519 400.00 | | 2 519 400.00 | 2 519 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 446 655.00 | 34 943.00 | 9 411 712.00 | 9 446 655.00 |
BZ Autres créances | 86 601.00 | | 86 601.00 | 86 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 281.00 | 69 354.00 | 114 927.00 | 184 281.00 |
CF Disponibilités | 608 805.00 | | 608 805.00 | 608 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 186.00 | 69 354.00 | 810 833.00 | 880 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 326 841.00 | 104 297.00 | 10 222 545.00 | 10 326 841.00 |
CU Autres participations | 6 892 282.00 | | 6 892 282.00 | 6 892 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 080.00 | 319 080.00 | | 319 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
DG Autres réserves | 9 851 827.00 | 8 668 890.00 | | 9 851 827.00 |
DH Report à nouveau | | -96 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 904.00 | 1 704 737.00 | | 14 904.00 |
DL TOTAL (I) | 10 217 719.00 | 10 628 255.00 | | 10 217 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 6 620.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | 462.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 826.00 | 11 381.00 | | 4 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 222 545.00 | 10 639 637.00 | | 10 222 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 826.00 | 11 381.00 | | 4 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 485.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 455.00 | 3 360.00 | | 3 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 640.00 | 4 240 274.00 | | 333 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 640.00 | 4 240 274.00 | | 333 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 640.00 | 2 569 800.00 | | 333 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 640.00 | 2 569 860.00 | | 333 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 670 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 220.00 | 4 289 700.00 | | 382 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 316.00 | 2 584 963.00 | | 367 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 904.00 | 1 704 737.00 | | 14 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 145.00 | 19 209.00 | | 50 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 145.00 | 19 209.00 | | 50 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 145.00 | 19 209.00 | | 50 145.00 |
UG ‐ Financières | | 19 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 519 400.00 | | 2 519 400.00 | 2 519 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 75 146.00 | 75 146.00 | | 75 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 531.00 | 87 101.00 | 2 519 430.00 | 2 606 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |