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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 879 549.00 | 34 943.00 | 8 844 606.00 | 8 879 549.00 |
BZ Autres créances | 72 501.00 | | 72 501.00 | 72 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 938.00 | 57 179.00 | 40 760.00 | 97 938.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 157.00 | 57 179.00 | 114 978.00 | 172 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 051 706.00 | 92 122.00 | 8 959 584.00 | 9 051 706.00 |
CU Autres participations | 8 844 576.00 | | 8 844 576.00 | 8 844 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 080.00 | 319 080.00 | | 319 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
DG Autres réserves | 8 668 890.00 | 8 668 890.00 | | 8 668 890.00 |
DH Report à nouveau | -61 864.00 | -39 769.00 | | -61 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 496.00 | -22 095.00 | | -34 496.00 |
DL TOTAL (I) | 8 923 518.00 | 8 958 014.00 | | 8 923 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 816.00 | 1 236.00 | | 30 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 7 152.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | 1 018.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 066.00 | 9 406.00 | | 36 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 959 584.00 | 8 967 420.00 | | 8 959 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 066.00 | 9 406.00 | | 36 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 650 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 650 000.00 | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 650 000.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | 650 000.00 | | 300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 394.00 | 680 118.00 | | 301 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 890.00 | 702 212.00 | | 335 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 496.00 | -22 095.00 | | -34 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 867 203.00 | | 312 502.00 | 8 867 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 156.00 | 8 844 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 156.00 | 8 879 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 832 260.00 | | 312 502.00 | 8 832 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 859.00 | 15 320.00 | | 41 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 859.00 | 15 320.00 | | 41 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 859.00 | 15 320.00 | | 41 859.00 |
UG ‐ Financières | | 15 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 031.00 | 73 001.00 | 30.00 | 73 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |