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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 028.00 | 2 136.00 | 1 892.00 | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 609.00 | 306.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 318.00 | 2 745.00 | 8 573.00 | 11 318.00 |
BZ Autres créances | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
CF Disponibilités | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 496.00 | | 125 496.00 | 125 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 814.00 | 2 745.00 | 134 068.00 | 136 814.00 |
CU Autres participations | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 491 548.00 | 491 548.00 | | 491 548.00 |
DH Report à nouveau | -350 333.00 | -305 165.00 | | -350 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 734.00 | -45 168.00 | | -61 734.00 |
DL TOTAL (I) | 90 151.00 | 151 886.00 | | 90 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 586.00 | 9 045.00 | | 11 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 331.00 | 29 192.00 | | 32 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 917.00 | 38 237.00 | | 43 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 068.00 | 190 122.00 | | 134 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 917.00 | 38 237.00 | | 43 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 350.00 | 22 600.00 | | 35 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 084.00 | 67 768.00 | | 97 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 734.00 | -45 168.00 | | -61 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711.00 | 1 034.00 | | 1 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 806.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 229.00 | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VC Groupe et associés | 107 093.00 | | | 107 093.00 |
VI Groupe et associés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 563.00 | | 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 500.00 | | |
ST Autres comptes | 1 795.00 | 815.00 | | 1 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 464.00 | 16 584.00 | | 45 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 717.00 | 1 688.00 | | 1 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | 1 269.00 | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 119.00 | 1 832.00 | | 2 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 070.00 | 4 520.00 | | 7 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 615.00 | 4 070.00 | | 9 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 976.00 | 20 586.00 | | 48 976.00 |