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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 318.00 | 4 943.00 | 6 375.00 | 11 318.00 |
BZ Autres créances | 60 447.00 | | 60 447.00 | 60 447.00 |
CF Disponibilités | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 914.00 | | 72 914.00 | 72 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 232.00 | 4 943.00 | 79 289.00 | 84 232.00 |
CU Autres participations | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 491 548.00 | 491 548.00 | | 491 548.00 |
DH Report à nouveau | -456 387.00 | -444 709.00 | | -456 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 520.00 | -11 678.00 | | -13 520.00 |
DL TOTAL (I) | 32 311.00 | 45 831.00 | | 32 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 391.00 | 41 095.00 | | 35 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 978.00 | 52 681.00 | | 46 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 289.00 | 98 512.00 | | 79 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 978.00 | 52 681.00 | | 46 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 662.00 | 281.00 | | 4 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 281.00 | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VC Groupe et associés | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
VI Groupe et associés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
VW T.V.A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 451.00 | | 584.00 |
ST Autres comptes | 867.00 | 1 237.00 | | 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 240.00 | 47 940.00 | | 51 240.00 |
YT Sous‐traitance | 1 675.00 | 1 763.00 | | 1 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | 870.00 | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 440.00 | 1 321.00 | | 2 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 641.00 | 10 737.00 | | 10 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 782.00 | 50 941.00 | | 53 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |