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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 330.00 | 379 838.00 | 49 492.00 | 429 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 312.00 | 41 138.00 | 7 174.00 | 48 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 262.00 | 422 595.00 | 66 666.00 | 489 262.00 |
BT Marchandises | 105 405.00 | 21 081.00 | 84 324.00 | 105 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 111.00 | | 247 111.00 | 247 111.00 |
BZ Autres créances | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CF Disponibilités | 81 908.00 | | 81 908.00 | 81 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 540.00 | 21 081.00 | 425 459.00 | 446 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 801.00 | 443 676.00 | 492 125.00 | 935 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 826.00 | 11 927.00 | | 18 826.00 |
DH Report à nouveau | 189 008.00 | 189 008.00 | | 189 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 363.00 | 6 899.00 | | 53 363.00 |
DL TOTAL (I) | 269 582.00 | 216 218.00 | | 269 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 198.00 | 3 290.00 | | 4 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 596.00 | 226 047.00 | | 173 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 715.00 | 44 752.00 | | 43 715.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 1 316.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 543.00 | 275 406.00 | | 222 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 125.00 | 491 624.00 | | 492 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 058.00 | 1 023.00 | | 20 058.00 |
6T Sur comptes clients | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 225.00 | 1 023.00 | 167.00 | 20 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 225.00 | 1 023.00 | 167.00 | 20 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 596.00 | 173 596.00 | | 173 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 227.00 | 259 227.00 | 10 000.00 | 269 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 543.00 | 222 543.00 | | 222 543.00 |