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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 468.00 | 423 898.00 | 57 570.00 | 481 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 681.00 | 41 077.00 | 7 604.00 | 48 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 768.00 | 466 595.00 | 75 174.00 | 541 768.00 |
BT Marchandises | 82 933.00 | 16 587.00 | 66 346.00 | 82 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 066.00 | 16 861.00 | 143 206.00 | 160 066.00 |
BZ Autres créances | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CF Disponibilités | 214 331.00 | | 214 331.00 | 214 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 664.00 | 33 447.00 | 450 217.00 | 483 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 433.00 | 500 042.00 | 525 391.00 | 1 025 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 149.00 | 72 189.00 | | 123 149.00 |
DH Report à nouveau | 189 008.00 | 189 008.00 | | 189 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 813.00 | 50 961.00 | | 50 813.00 |
DL TOTAL (I) | 371 355.00 | 320 542.00 | | 371 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 084.00 | 5 120.00 | | 7 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 819.00 | 129 755.00 | | 120 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 143.00 | 44 319.00 | | 24 143.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | 1 393.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 036.00 | 180 587.00 | | 154 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 391.00 | 501 129.00 | | 525 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 980.00 | 53 785.00 | 26 171.00 | 438 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 360.00 | 53 785.00 | 26 171.00 | 437 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 918.00 | | 1 332.00 | 17 918.00 |
6T Sur comptes clients | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 779.00 | | 1 332.00 | 34 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 779.00 | | 1 332.00 | 34 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 819.00 | 120 819.00 | | 120 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 118.00 | 178 118.00 | | 178 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 401.00 | 186 401.00 | 10 000.00 | 196 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 036.00 | 154 036.00 | | 154 036.00 |